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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 1 094.00 | 3 345.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 919.00 | 21 599.00 | 1 320.00 | 22 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 049.00 | 88 662.00 | 8 387.00 | 97 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 690.00 | 111 356.00 | 497 334.00 | 608 690.00 |
BT Marchandises | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 79 684.00 | | 79 684.00 | 79 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 110.00 | 111 356.00 | 632 754.00 | 744 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 860.00 | 173 295.00 | | 158 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 354.00 | 15 566.00 | | 46 354.00 |
DL TOTAL (I) | 535 214.00 | 518 860.00 | | 535 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 265.00 | 26 718.00 | | 7 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 401.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 45 886.00 | | 60 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 378.00 | 33 519.00 | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 541.00 | 106 524.00 | | 97 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 754.00 | 625 384.00 | | 632 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 541.00 | 99 827.00 | | 97 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 082.00 | | 1 908.00 | 607 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 608 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 119 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 439.00 | | | 469 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 762.00 | | 1 507.00 | 118 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | 401.00 | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 226.00 | 9 430.00 | 300.00 | 102 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 116.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 248.00 | 9 314.00 | 300.00 | 101 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |