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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 978.00 | 3 461.00 | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 21 606.00 | 107.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 049.00 | 79 641.00 | 17 408.00 | 97 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 082.00 | 102 225.00 | 504 857.00 | 607 082.00 |
BT Marchandises | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 527.00 | | 120 527.00 | 120 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 609.00 | 102 225.00 | 625 384.00 | 727 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 295.00 | 167 006.00 | | 173 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 566.00 | 36 288.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 518 860.00 | 533 295.00 | | 518 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 718.00 | 39 927.00 | | 26 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 2 080.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 35 282.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 519.00 | 23 673.00 | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 524.00 | 100 962.00 | | 106 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 384.00 | 634 257.00 | | 625 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 827.00 | 84 196.00 | | 99 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 666.00 | | 4 414.00 | 602 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 852.00 | | 2 587.00 | 466 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 082.00 | | 1 679.00 | 117 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 733.00 | | 148.00 | 18 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 628.00 | 9 501.00 | 903.00 | 93 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 29.00 | 903.00 | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 776.00 | 9 472.00 | | 91 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 718.00 | 20 021.00 | 6 697.00 | 26 718.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 524.00 | 99 827.00 | 6 697.00 | 106 524.00 |