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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 21 265.00 | 447.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 63 327.00 | 32 043.00 | 95 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 369.00 | 86 444.00 | 515 926.00 | 602 369.00 |
BT Marchandises | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BZ Autres créances | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CF Disponibilités | 73 469.00 | | 73 469.00 | 73 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 806.00 | 86 444.00 | 646 362.00 | 732 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 381.00 | 169 183.00 | | 162 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 626.00 | 13 198.00 | | 24 626.00 |
DL TOTAL (I) | 517 006.00 | 512 381.00 | | 517 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 717.00 | 74 391.00 | | 55 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 225.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 884.00 | | 54 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 315.00 | 18 100.00 | | 16 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 356.00 | 147 600.00 | | 129 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 362.00 | 659 981.00 | | 646 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 866.00 | 91 928.00 | | 92 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 446.00 | | 1 921.00 | 600 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 469.00 | | 1 612.00 | 115 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 126.00 | | 309.00 | 18 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 989.00 | 11 456.00 | | 74 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 137.00 | 11 456.00 | | 73 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
UX Autres créances clients | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 717.00 | 19 227.00 | 36 490.00 | 55 717.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 356.00 | 92 866.00 | 36 490.00 | 129 356.00 |