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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 21 435.00 | 277.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 370.00 | 70 341.00 | 25 029.00 | 95 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 666.00 | 93 628.00 | 509 038.00 | 602 666.00 |
BT Marchandises | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 54 502.00 | | 54 502.00 | 54 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 885.00 | 93 628.00 | 634 257.00 | 727 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 167 006.00 | 162 381.00 | | 167 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | 24 626.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | 533 295.00 | 517 006.00 | | 533 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | 55 717.00 | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 831.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 54 493.00 | | 35 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | 16 315.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 962.00 | 129 356.00 | | 100 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 257.00 | 646 362.00 | | 634 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 196.00 | 92 866.00 | | 84 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 369.00 | | 3 325.00 | 602 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 602 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 117 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 852.00 | | | 466 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 082.00 | | 3 027.00 | 117 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | 298.00 | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 445.00 | 9 530.00 | 2 346.00 | 86 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 593.00 | 9 530.00 | 2 346.00 | 84 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 23 160.00 | 16 767.00 | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 962.00 | 84 195.00 | 16 767.00 | 100 962.00 |