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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 712.00 | 19 074.00 | 2 638.00 | 21 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 757.00 | 54 063.00 | 39 694.00 | 93 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 446.00 | 74 988.00 | 525 458.00 | 600 446.00 |
BT Marchandises | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 969.00 | 74 988.00 | 659 981.00 | 734 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 169 183.00 | 152 425.00 | | 169 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 198.00 | 36 758.00 | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 512 381.00 | 519 183.00 | | 512 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 391.00 | 92 542.00 | | 74 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 3.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 42 585.00 | | 54 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 100.00 | 14 686.00 | | 18 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 600.00 | 150 037.00 | | 147 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 981.00 | 669 220.00 | | 659 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 928.00 | 75 704.00 | | 91 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 745.00 | | 5 921.00 | 637 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | | 5 655.00 | 153 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 860.00 | | 266.00 | 17 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 301.00 | 16 914.00 | 7 226.00 | 65 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 449.00 | 16 914.00 | 7 226.00 | 63 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 391.00 | 18 719.00 | 55 672.00 | 74 391.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 601.00 | 91 929.00 | 55 672.00 | 147 601.00 |