| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 625.00 | 41 734.00 | 1 891.00 | 43 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 154.00 | 363 487.00 | 62 667.00 | 426 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 120 634.00 | 1 841 737.00 | 1 278 897.00 | 3 120 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 836.00 | 1 056 821.00 | 576 015.00 | 1 632 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 205.00 | 849 151.00 | 172 054.00 | 1 021 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 291 798.00 | 4 152 930.00 | 2 138 868.00 | 6 291 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BT Marchandises | 290 427.00 | 92 491.00 | 197 937.00 | 290 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 936.00 | 263 506.00 | 2 086 430.00 | 2 349 936.00 |
BZ Autres créances | 1 041 527.00 | 50 921.00 | 990 606.00 | 1 041 527.00 |
CF Disponibilités | 1 727 477.00 | | 1 727 477.00 | 1 727 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 188.00 | | 233 188.00 | 233 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 164.00 | 406 918.00 | 5 243 246.00 | 5 650 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 961.00 | 4 559 847.00 | 7 382 114.00 | 11 941 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 194.00 | 3 590 194.00 | | 3 590 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 518.00 | -925 538.00 | | -1 810 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 235.00 | -884 980.00 | | -1 557 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 450 068.00 | 2 022 303.00 | | 450 068.00 |
DP Provisions pour risques | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 737.00 | 442 121.00 | | 670 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 796.00 | 137 052.00 | | 446 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 393.00 | 2 944 137.00 | | 1 910 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438 331.00 | 2 302 914.00 | | 2 438 331.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 279 222.00 | | 11 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 063.00 | 1 738 195.00 | | 1 439 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 220.00 | 7 843 642.00 | | 6 917 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 114.00 | 9 865 945.00 | | 7 382 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 484 755.00 | 7 557 002.00 | | 6 484 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 916 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 508 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 425 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 824 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 854 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 818 429.00 | |
GE Autres charges | | | 603 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 665 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 840 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 522.00 | 235 700.00 | | 863 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 496.00 | 83 577.00 | | 568 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 027.00 | 152 123.00 | | 295 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 692 285.00 | 21 440 631.00 | | 20 692 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 249 520.00 | 22 325 611.00 | | 22 249 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 235.00 | -884 980.00 | | -1 557 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 007 405.00 | | 871 673.00 | 6 007 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 45 128.00 | 11 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 270.00 | 560 010.00 | 6 291 798.00 | 27 270.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 560 010.00 | 5 776 890.00 | 16 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 805.00 | | 47 349.00 | 378 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533 790.00 | | 819 310.00 | 5 533 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 185.00 | | 5 014.00 | 51 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 363.00 | 769 566.00 | | 3 383 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 702.00 | 3 032.00 | | 38 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 828.00 | 77 659.00 | | 285 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 833.00 | 688 875.00 | | 3 058 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 826.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 005.00 | 92 491.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
6T Sur comptes clients | 237 934.00 | 37 428.00 | 11 855.00 | 237 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 860.00 | 129 918.00 | 23 861.00 | 300 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 860.00 | 144 744.00 | 23 861.00 | 300 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 744.00 | 23 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 275.00 | 24 275.00 | | 24 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 393.00 | 1 910 393.00 | | 1 910 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 272.00 | 801 272.00 | | 801 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 076.00 | 869 076.00 | | 869 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 063.00 | 1 439 063.00 | | 1 439 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 055.00 | | | 2 029 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 881.00 | | | 320 881.00 |
VB T. V. A. | 273 353.00 | | | 273 353.00 |
VC Groupe et associés | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 737.00 | 238 272.00 | 375 448.00 | 670 737.00 |
VI Groupe et associés | 422 521.00 | 422 521.00 | | 422 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
VP Divers | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 646.00 | | | 531 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 188.00 | | | 233 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 779.00 | 3 624 651.00 | 45 128.00 | 3 669 779.00 |
VW T.V.A. | 743 315.00 | 743 315.00 | | 743 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 220.00 | 6 484 755.00 | 375 448.00 | 6 917 220.00 |