| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 752.00 | 24 503.00 | 5 248.00 | 29 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 522.00 | 358 252.00 | 16 269.00 | 374 522.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 191 060.00 | 2 196 313.00 | 994 747.00 | 3 191 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 489.00 | 1 124 423.00 | 407 065.00 | 1 531 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 504.00 | 739 007.00 | 148 497.00 | 887 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 909.00 | 4 442 499.00 | 1 774 409.00 | 6 216 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BT Marchandises | 259 365.00 | 80 656.00 | 178 710.00 | 259 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 523.00 | 270 518.00 | 2 063 006.00 | 2 333 523.00 |
BZ Autres créances | 714 414.00 | 50 921.00 | 663 493.00 | 714 414.00 |
CF Disponibilités | 1 976 469.00 | | 1 976 469.00 | 1 976 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 153.00 | | 321 153.00 | 321 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 643.00 | 402 094.00 | 5 208 549.00 | 5 610 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 827 552.00 | 4 844 593.00 | 6 982 959.00 | 11 827 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 440.00 | 3 590 194.00 | | 222 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
DH Report à nouveau | | -1 810 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 069.00 | -1 557 235.00 | | -394 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 999.00 | 450 068.00 | | 40 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 904.00 | 670 737.00 | | 432 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 021.00 | 446 796.00 | | 1 250 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 396.00 | 1 910 393.00 | | 1 967 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 630.00 | 2 438 331.00 | | 2 370 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 160 504.00 | 11 900.00 | | 160 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 679.00 | 1 439 063.00 | | 665 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 134.00 | 6 917 220.00 | | 6 927 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 959.00 | 7 382 114.00 | | 6 982 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 643 033.00 | | | 6 643 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 975 207.00 | | 3 975 207.00 | 3 975 207.00 |
FG Production vendue services | 8 862 928.00 | | 8 862 928.00 | 8 862 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 135.00 | | 12 838 135.00 | 12 838 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 414 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 255 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 261 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 518 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 169 953.00 | 1 608 760.00 | | 1 169 953.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90 348.00 | 145 947.00 | | 90 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 118.00 | 302 185.00 | | 114 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 561 338.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 118.00 | 863 522.00 | | 129 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 89 039.00 | | 6 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 568 496.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 475.00 | 295 027.00 | | 122 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 993.00 | 20 692 285.00 | | 14 547 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 062.00 | 22 249 520.00 | | 14 942 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 069.00 | -1 557 235.00 | | -394 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 100 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 798.00 | | 320 112.00 | 6 291 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 625.00 | | 5 025.00 | 43 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 105.00 | 43 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 002.00 | 6 216 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 898.00 | 29 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 632.00 | 529 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 366.00 | 5 614 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 154.00 | | 155 000.00 | 426 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 890.00 | | 152 021.00 | 5 776 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 128.00 | | 8 066.00 | 45 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152 930.00 | 682 021.00 | 392 451.00 | 4 152 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 734.00 | 1 668.00 | 18 898.00 | 41 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 487.00 | 46 398.00 | 51 632.00 | 363 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 709.00 | 633 955.00 | 321 920.00 | 3 747 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 491.00 | 80 656.00 | 92 491.00 | 92 491.00 |
6T Sur comptes clients | 263 506.00 | 30 389.00 | 23 378.00 | 263 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 918.00 | 111 045.00 | 115 869.00 | 406 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 744.00 | 111 045.00 | 115 869.00 | 421 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 045.00 | 115 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 396.00 | 1 967 396.00 | | 1 967 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 002.00 | 1 020 002.00 | | 1 020 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 806.00 | 753 806.00 | | 753 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 679.00 | 665 679.00 | | 665 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 617.00 | | | 2 007 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 906.00 | | | 325 906.00 |
VB T. V. A. | 175 971.00 | | | 175 971.00 |
VC Groupe et associés | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 904.00 | 148 803.00 | 272 600.00 | 432 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 021.00 | 1 250 021.00 | | 1 250 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 811.00 | | | 261 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
VP Divers | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 153.00 | | | 321 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 180.00 | 3 369 090.00 | 43 089.00 | 3 412 180.00 |
VW T.V.A. | 579 622.00 | 579 622.00 | | 579 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 134.00 | 6 643 033.00 | 272 600.00 | 6 927 134.00 |