| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 223.00 | 42 828.00 | 16 395.00 | 59 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 632.00 | 376 010.00 | -378.00 | 375 632.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 316 562.00 | 2 625 520.00 | 691 042.00 | 3 316 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 522 766.00 | 1 305 013.00 | 217 753.00 | 1 522 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 198.00 | 873 116.00 | 63 082.00 | 936 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 585.00 | | 58 585.00 | 58 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 565.00 | 5 242 487.00 | 1 284 078.00 | 6 526 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 200 758.00 | 100 706.00 | 100 051.00 | 200 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 837.00 | 184 958.00 | 2 251 879.00 | 2 436 837.00 |
BZ Autres créances | 1 012 600.00 | | 1 012 600.00 | 1 012 600.00 |
CF Disponibilités | 3 359 867.00 | | 3 359 867.00 | 3 359 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 281.00 | | 230 281.00 | 230 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 244 747.00 | 285 664.00 | 6 959 083.00 | 7 244 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 771 312.00 | 5 528 151.00 | 8 243 161.00 | 13 771 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 767.00 | | | 221 767.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 622.00 | 1 133 277.00 | | 2 077 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
DH Report à nouveau | -926 436.00 | -394 069.00 | | -926 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 972.00 | -532 367.00 | | -207 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 843.00 | 419 469.00 | | 1 155 843.00 |
DN Avances conditionnées | 770 000.00 | 888 345.00 | | 770 000.00 |
DO TOTAL (II) | 770 000.00 | 888 345.00 | | 770 000.00 |
DP Provisions pour risques | 362 612.00 | 8 000.00 | | 362 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 362 612.00 | 8 000.00 | | 362 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 830.00 | 284 386.00 | | 2 202 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 286 844.00 | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 925.00 | 2 213 295.00 | | 1 407 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111 632.00 | 1 944 817.00 | | 2 111 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 214 376.00 | 38 782.00 | | 214 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 74 832.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 706.00 | 4 882 956.00 | | 5 954 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 161.00 | 6 198 770.00 | | 8 243 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 821 287.00 | 4 703 805.00 | | 5 821 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 790 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 788 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 579 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 492 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 719 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 228 079.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 930 934.00 | |
GE Autres charges | | | 624 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 710 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 265.00 | 164 494.00 | | 154 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 008.00 | 340 149.00 | | 164 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 743.00 | -175 654.00 | | -9 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 693.00 | -46 382.00 | | -21 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 647 943.00 | 18 430 419.00 | | 13 647 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 855 915.00 | 18 962 786.00 | | 13 855 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 972.00 | -532 367.00 | | -207 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 511 290.00 | | 256 704.00 | 6 511 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 830.00 | | 95 025.00 | 569 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899 959.00 | | 161 179.00 | 5 899 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 500.00 | | 500.00 | 41 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943 913.00 | 468 189.00 | 169 614.00 | 4 943 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 410.00 | 9 418.00 | | 33 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 790.00 | 24 219.00 | | 371 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 712.00 | 434 552.00 | 169 614.00 | 4 538 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 354 612.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 164.00 | 100 706.00 | 56 164.00 | 56 164.00 |
6T Sur comptes clients | 265 624.00 | 11 942.00 | 92 608.00 | 265 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 788.00 | 112 648.00 | 148 772.00 | 321 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 788.00 | 467 260.00 | 148 772.00 | 329 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 261.00 | 148 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 925.00 | 1 407 925.00 | | 1 407 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 237.00 | 458 237.00 | | 458 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 379.00 | 1 102 379.00 | | 1 102 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 070.00 | 2 215 070.00 | | 2 215 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585 877.00 | 585 877.00 | | 585 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 767.00 | | 221 767.00 | 221 767.00 |
VB T. V. A. | 169 554.00 | 169 554.00 | | 169 554.00 |
VC Groupe et associés | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 830.00 | 2 069 411.00 | 133 419.00 | 2 202 830.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VP Divers | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 177.00 | 128 177.00 | | 128 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 281.00 | 230 281.00 | | 230 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 817.00 | 3 457 951.00 | 248 866.00 | 3 706 817.00 |
VW T.V.A. | 422 839.00 | 422 839.00 | | 422 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 706.00 | 5 821 287.00 | 133 419.00 | 5 954 706.00 |