| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 180.00 | 31 315.00 | 8 865.00 | 40 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 610.00 | 119 467.00 | 12 143.00 | 131 610.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
AP Constructions | 2 162 538.00 | 1 826 557.00 | 335 981.00 | 2 162 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 957.00 | 1 096 043.00 | 61 913.00 | 1 157 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 408.00 | 383 598.00 | 82 810.00 | 466 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 012.00 | 3 456 980.00 | 902 032.00 | 4 359 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BT Marchandises | 168 257.00 | 83 586.00 | 84 671.00 | 168 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 438.00 | 173 602.00 | 1 548 836.00 | 1 722 438.00 |
BZ Autres créances | 495 607.00 | | 495 607.00 | 495 607.00 |
CF Disponibilités | 3 314 835.00 | | 3 314 835.00 | 3 314 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 695.00 | | 226 695.00 | 226 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 880.00 | 257 188.00 | 5 672 692.00 | 5 929 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 892.00 | 3 714 168.00 | 6 574 724.00 | 10 288 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 140.00 | | | 208 140.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 509 600.00 | 2 077 623.00 | | 3 509 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
DH Report à nouveau | -822 135.00 | -1 134 408.00 | | -822 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 989 134.00 | 312 273.00 | | -1 989 134.00 |
DL TOTAL (I) | 910 958.00 | 1 468 116.00 | | 910 958.00 |
DN Avances conditionnées | | 770 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 770 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 204 144.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 204 144.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 506.00 | 2 137 267.00 | | 2 283 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 5 077.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 503.00 | 806 387.00 | | 1 048 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 966.00 | 1 372 494.00 | | 1 957 966.00 |
EA Autres dettes | 280 350.00 | 1 405 661.00 | | 280 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 573 766.00 | 5 736 886.00 | | 5 573 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 724.00 | 8 179 146.00 | | 6 574 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 617.00 | 3 674 586.00 | | 3 832 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 080 922.00 | | 4 080 922.00 | 4 080 922.00 |
FG Production vendue services | 4 797 525.00 | | 4 797 525.00 | 4 797 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 878 447.00 | | 8 878 447.00 | 8 878 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 391 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 511 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 022 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 045 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 737 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 779 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 986 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906 516.00 | 760 168.00 | | 906 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 851.00 | 546 117.00 | | 45 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 995.00 | 548 367.00 | | 159 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 858.00 | 49 785.00 | | 31 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 427.00 | 66 743.00 | | 240 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 581.00 | 23 128.00 | | 9 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 866.00 | 139 656.00 | | 281 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 872.00 | 408 710.00 | | -121 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 385.00 | -107 125.00 | | -119 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 278 466.00 | 10 119 752.00 | | 11 278 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 600.00 | 9 807 479.00 | | 13 267 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 989 134.00 | 312 273.00 | | -1 989 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 560.00 | | 360 344.00 | 5 049 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 497.00 | | 5 684.00 | 34 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 891.00 | 4 359 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 000.00 | 468 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 891.00 | 3 790 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 554.00 | | 225 632.00 | 374 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 294.00 | | 129 028.00 | 4 580 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 799.00 | 324 072.00 | 1 050 891.00 | 4 183 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 254.00 | 4 061.00 | | 27 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 404.00 | 42 063.00 | 132 000.00 | 209 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 142.00 | 277 948.00 | 918 891.00 | 3 947 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 144.00 | | 114 144.00 | 204 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 323.00 | 83 586.00 | 110 323.00 | 110 323.00 |
6T Sur comptes clients | 186 042.00 | 14 823.00 | 27 263.00 | 186 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 365.00 | 98 409.00 | 137 586.00 | 296 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 509.00 | 98 409.00 | 251 730.00 | 500 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 409.00 | 137 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 503.00 | 1 048 503.00 | | 1 048 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 120.00 | 429 120.00 | | 429 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 623.00 | 671 623.00 | | 671 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 350.00 | 280 350.00 | | 280 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 298.00 | 1 514 298.00 | | 1 514 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 140.00 | | 208 140.00 | 208 140.00 |
VB T. V. A. | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |
VC Groupe et associés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 506.00 | 542 356.00 | 1 642 149.00 | 2 283 506.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
VP Divers | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 784.00 | 722 784.00 | | 722 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 695.00 | 226 695.00 | | 226 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 456.00 | 2 236 601.00 | 217 855.00 | 2 454 456.00 |
VW T.V.A. | 134 438.00 | 134 438.00 | | 134 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 766.00 | 3 832 617.00 | 1 642 149.00 | 5 573 766.00 |