| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 497.00 | 27 254.00 | 7 243.00 | 34 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 554.00 | 117 404.00 | 150.00 | 117 554.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | 92 000.00 | 25 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 2 726 204.00 | 2 264 590.00 | 461 615.00 | 2 726 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 901.00 | 1 187 837.00 | 117 064.00 | 1 304 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 660.00 | 494 715.00 | 50 945.00 | 545 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 049 560.00 | 4 183 799.00 | 865 760.00 | 5 049 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BT Marchandises | 218 079.00 | 110 323.00 | 107 757.00 | 218 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 564.00 | 186 042.00 | 1 477 522.00 | 1 663 564.00 |
BZ Autres créances | 1 905 290.00 | | 1 905 290.00 | 1 905 290.00 |
CF Disponibilités | 3 594 880.00 | | 3 594 880.00 | 3 594 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 939.00 | | 223 939.00 | 223 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 750.00 | 296 365.00 | 7 313 385.00 | 7 609 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 659 310.00 | 4 480 164.00 | 8 179 146.00 | 12 659 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 068.00 | | | 223 068.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 077 623.00 | 2 077 622.00 | | 2 077 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 995.00 | 201 996.00 | | 201 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 134 408.00 | -926 436.00 | | -1 134 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 273.00 | -207 972.00 | | 312 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 116.00 | 1 155 843.00 | | 1 468 116.00 |
DN Avances conditionnées | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DO TOTAL (II) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DP Provisions pour risques | 204 144.00 | 362 612.00 | | 204 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 144.00 | 362 612.00 | | 204 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 267.00 | 2 202 830.00 | | 2 137 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 5 444.00 | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 387.00 | 1 407 925.00 | | 806 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 494.00 | 2 111 632.00 | | 1 372 494.00 |
EA Autres dettes | 1 405 661.00 | 214 376.00 | | 1 405 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 886.00 | 5 954 706.00 | | 5 736 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 146.00 | 8 243 161.00 | | 8 179 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 586.00 | 5 821 287.00 | | 3 674 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 634 552.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 496 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 130 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 755 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 653 906.00 | |
GE Autres charges | | | 458 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 367.00 | 154 265.00 | | 548 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 656.00 | 164 008.00 | | 139 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 710.00 | -9 743.00 | | 408 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 125.00 | -21 693.00 | | -107 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 119 752.00 | 13 647 943.00 | | 10 119 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 807 479.00 | 13 855 915.00 | | 9 807 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 273.00 | -207 972.00 | | 312 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 565.00 | | 126 148.00 | 6 526 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 384.00 | 60 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603 153.00 | 5 049 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 727.00 | 34 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 078.00 | 374 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 965.00 | 4 580 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 632.00 | | 27 000.00 | 605 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 111.00 | | 49 148.00 | 5 834 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 599.00 | | 50 000.00 | 27 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 487.00 | 468 403.00 | 1 527 091.00 | 5 242 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 828.00 | 9 153.00 | 24 727.00 | 42 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 010.00 | 71 472.00 | 258 078.00 | 396 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 650.00 | 387 779.00 | 1 244 287.00 | 4 803 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 612.00 | 90 000.00 | 248 468.00 | 362 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 706.00 | 110 323.00 | 100 706.00 | 100 706.00 |
6T Sur comptes clients | 184 958.00 | 8 309.00 | 7 225.00 | 184 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 664.00 | 118 632.00 | 107 931.00 | 285 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 276.00 | 208 632.00 | 356 399.00 | 648 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 631.00 | 356 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 387.00 | 806 387.00 | | 806 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 025.00 | 429 025.00 | | 429 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 496.00 | 584 496.00 | | 584 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 661.00 | 1 405 661.00 | | 1 405 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 496.00 | 1 440 496.00 | | 1 440 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
VB T. V. A. | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
VC Groupe et associés | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 267.00 | 74 966.00 | 2 062 300.00 | 2 137 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VP Divers | 1 166 470.00 | 1 166 470.00 | | 1 166 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 230.00 | 272 230.00 | | 272 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 950.00 | 177 950.00 | | 177 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 939.00 | 223 939.00 | | 223 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 508.00 | 3 569 725.00 | 232 783.00 | 3 802 508.00 |
VW T.V.A. | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 886.00 | 3 674 586.00 | 2 062 300.00 | 5 736 886.00 |