| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 198.00 | 33 410.00 | 20 789.00 | 54 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 632.00 | 371 790.00 | 3 841.00 | 375 632.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 373 093.00 | 2 471 949.00 | 901 144.00 | 3 373 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 984.00 | 1 250 354.00 | 309 629.00 | 1 559 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 629.00 | 816 409.00 | 112 219.00 | 928 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 511 290.00 | 4 943 913.00 | 1 567 377.00 | 6 511 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 185 512.00 | 56 164.00 | 129 348.00 | 185 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 441.00 | 265 624.00 | 2 043 817.00 | 2 309 441.00 |
BZ Autres créances | 603 481.00 | | 603 481.00 | 603 481.00 |
CF Disponibilités | 1 490 489.00 | | 1 490 489.00 | 1 490 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 165.00 | | 360 165.00 | 360 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 181.00 | 321 788.00 | 4 631 393.00 | 4 953 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 471.00 | 5 265 700.00 | 6 198 770.00 | 11 464 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 316 443.00 | | | 316 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 277.00 | 222 440.00 | | 1 133 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
DG Autres réserves | 201 996.00 | 201 996.00 | | 201 996.00 |
DH Report à nouveau | -394 069.00 | | | -394 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 367.00 | -394 069.00 | | -532 367.00 |
DL TOTAL (I) | 419 469.00 | 40 999.00 | | 419 469.00 |
DN Avances conditionnées | 888 345.00 | | | 888 345.00 |
DO TOTAL (II) | 888 345.00 | | | 888 345.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 14 826.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 14 826.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 386.00 | 432 904.00 | | 284 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 844.00 | 1 250 021.00 | | 286 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 295.00 | 1 967 396.00 | | 2 213 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 817.00 | 2 370 630.00 | | 1 944 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 38 782.00 | 160 504.00 | | 38 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 832.00 | 665 679.00 | | 74 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 956.00 | 6 927 134.00 | | 4 882 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 770.00 | 6 982 959.00 | | 6 198 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 703 805.00 | 6 643 033.00 | | 4 703 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 843 650.00 | | 4 843 650.00 | 4 843 650.00 |
FG Production vendue services | 10 846 894.00 | | 10 846 894.00 | 10 846 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 690 544.00 | | 15 690 544.00 | 15 690 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 880 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 264 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 177 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 002.00 | |
GE Autres charges | | | 502 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 662 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341 755.00 | 1 169 953.00 | | 1 341 755.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 388.00 | 90 348.00 | | 139 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502 173.00 | 362 079.00 | | 502 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 494.00 | 114 118.00 | | 164 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 494.00 | 129 118.00 | | 164 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 621.00 | 6 643.00 | | 330 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 149.00 | 6 643.00 | | 340 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 654.00 | 122 475.00 | | -175 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 382.00 | | | -46 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 430 419.00 | 14 547 993.00 | | 18 430 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 786.00 | 14 942 062.00 | | 18 962 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 367.00 | -394 069.00 | | -532 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 909.00 | | 327 086.00 | 6 216 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 752.00 | | 9 447.00 | 29 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 41 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 705.00 | 6 511 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -15 000.00 | | 54 198.00 | -15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 515 632.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 116.00 | 5 899 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 522.00 | | 1 110.00 | 529 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 546.00 | | 316 529.00 | 5 614 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 499.00 | 532 529.00 | 31 116.00 | 4 442 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 503.00 | 8 906.00 | | 24 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 252.00 | 13 538.00 | | 358 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 743.00 | 510 085.00 | 31 116.00 | 4 059 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 826.00 | | 6 826.00 | 14 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 656.00 | 56 164.00 | 80 656.00 | 80 656.00 |
6T Sur comptes clients | 270 518.00 | 7 838.00 | 12 732.00 | 270 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 094.00 | 64 002.00 | 144 308.00 | 402 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 920.00 | 64 002.00 | 151 134.00 | 416 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 002.00 | 151 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 295.00 | 2 213 295.00 | | 2 213 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 415.00 | 595 415.00 | | 595 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 790.00 | 608 790.00 | | 608 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 832.00 | 74 832.00 | | 74 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 992 998.00 | 1 992 998.00 | | 1 992 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 443.00 | | 316 443.00 | 316 443.00 |
VB T. V. A. | 185 444.00 | 185 444.00 | | 185 444.00 |
VC Groupe et associés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 386.00 | 105 235.00 | 179 151.00 | 284 386.00 |
VI Groupe et associés | 286 844.00 | 286 844.00 | | 286 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VP Divers | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 869.00 | 214 869.00 | | 214 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 491.00 | 262 491.00 | | 262 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 165.00 | 360 165.00 | | 360 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 586.00 | 2 956 643.00 | 357 943.00 | 3 314 586.00 |
VW T.V.A. | 525 743.00 | 525 743.00 | | 525 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 882 956.00 | 4 703 805.00 | 179 151.00 | 4 882 956.00 |