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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 338.00 | 830.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 9 196.00 | 3 647.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 960.00 | 21 745.00 | 13 216.00 | 34 960.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 472.00 | 35 278.00 | 28 193.00 | 63 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 460.00 | 15 185.00 | 221 275.00 | 236 460.00 |
BZ Autres créances | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 647.00 | 15 185.00 | 444 462.00 | 459 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 118.00 | 50 463.00 | 472 655.00 | 523 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 581.00 | 68 608.00 | | 139 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | 70 973.00 | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 185 362.00 | 150 581.00 | | 185 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 944.00 | 44 825.00 | | 24 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 103 925.00 | | 65 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 176.00 | 157 722.00 | | 188 176.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 1 247.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 293.00 | 307 720.00 | | 287 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 655.00 | 458 301.00 | | 472 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 293.00 | 262 895.00 | | 287 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 333.00 | | 18 139.00 | 47 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | 14 971.00 | 32 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 2 000.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 401.00 | 2 897.00 | | 28 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | 2 559.00 | | 28 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 15 185.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 15 185.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 259.00 | | | 233 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
VI Groupe et associés | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
VP Divers | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 397.00 | 352 397.00 | | 352 397.00 |
VW T.V.A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 293.00 | 287 293.00 | | 287 293.00 |