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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 430.00 | 401.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 15 266.00 | 2 098.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 608.00 | 49 755.00 | 44 853.00 | 94 608.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 923.00 | 70 451.00 | 59 472.00 | 129 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 308.00 | 3 196.00 | 300 112.00 | 303 308.00 |
BZ Autres créances | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CF Disponibilités | 107 119.00 | | 107 119.00 | 107 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 465.00 | 3 196.00 | 513 269.00 | 516 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 388.00 | 73 647.00 | 572 741.00 | 646 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 876.00 | 203 999.00 | | 281 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 418.00 | 107 877.00 | | 60 418.00 |
DL TOTAL (I) | 353 294.00 | 322 876.00 | | 353 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 55 023.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 029.00 | 145 497.00 | | 143 029.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 3 545.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 447.00 | 204 411.00 | | 219 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 741.00 | 527 287.00 | | 572 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 447.00 | 204 411.00 | | 219 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 593.00 | | 8 253.00 | 131 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 923.00 | 129 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 923.00 | 111 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | | 8 032.00 | 111 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | 221.00 | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 319.00 | 15 056.00 | 7 923.00 | 63 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 1 551.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 440.00 | 13 504.00 | 7 923.00 | 59 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 053.00 | 3 196.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 363.00 | | 345 242.00 | 357 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 299 474.00 | 299 474.00 | | 299 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VB T. V. A. | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 363.00 | 345 242.00 | 12 121.00 | 357 363.00 |
VW T.V.A. | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 447.00 | 219 447.00 | | 219 447.00 |