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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 2 324.00 | 3 507.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 731.00 | 12 603.00 | 4 128.00 | 16 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 987.00 | 35 475.00 | 27 511.00 | 62 987.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | 54 403.00 | 47 046.00 | 101 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 387.00 | 12 797.00 | 211 590.00 | 224 387.00 |
BZ Autres créances | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
CF Disponibilités | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 508.00 | 12 797.00 | 413 712.00 | 426 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 957.00 | 67 200.00 | 460 758.00 | 527 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 028.00 | 146 734.00 | | 164 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 971.00 | 47 294.00 | | 69 971.00 |
DL TOTAL (I) | 244 999.00 | 205 028.00 | | 244 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 44 176.00 | | 4 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 75 235.00 | | 54 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 283.00 | 187 211.00 | | 152 283.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | 5 457.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 759.00 | 312 078.00 | | 215 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 758.00 | 517 106.00 | | 460 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 759.00 | 312 078.00 | | 215 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 980.00 | | 11 060.00 | 90 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391.00 | 100 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 79 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 1 251.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 300.00 | | 9 809.00 | 71 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 9 552.00 | 1 391.00 | 42 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 1 153.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 8 399.00 | 1 391.00 | 41 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 620.00 | 2 351.00 | 9 175.00 | 19 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | 2 351.00 | 9 175.00 | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 2 351.00 | 9 175.00 | 23 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 351.00 | 9 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 209 003.00 | 209 003.00 | | 209 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VB T. V. A. | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 759.00 | 215 759.00 | | 215 759.00 |