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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 3 879.00 | 1 952.00 | 5 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 14 023.00 | 3 340.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 499.00 | 45 416.00 | 49 083.00 | 94 499.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 593.00 | 63 319.00 | 68 275.00 | 131 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 188.00 | 2 053.00 | 290 135.00 | 292 188.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 065.00 | 2 053.00 | 459 012.00 | 461 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 659.00 | 65 372.00 | 527 287.00 | 592 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 999.00 | 164 028.00 | | 203 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 877.00 | 69 971.00 | | 107 877.00 |
DL TOTAL (I) | 322 876.00 | 244 999.00 | | 322 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 4 018.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 54 243.00 | | 55 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 497.00 | 152 283.00 | | 145 497.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 5 214.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 411.00 | 215 759.00 | | 204 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 287.00 | 460 758.00 | | 527 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 411.00 | 215 759.00 | | 204 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 449.00 | | 34 644.00 | 101 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 131 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 718.00 | | 32 144.00 | 79 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 2 500.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 403.00 | 12 916.00 | | 50 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | 1 554.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 079.00 | 11 361.00 | | 48 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | | 10 744.00 | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | | 14 744.00 | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | | 14 744.00 | 16 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 744.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 289 712.00 | 289 712.00 | | 289 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 503.00 | 305 603.00 | 11 900.00 | 317 503.00 |
VW T.V.A. | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |