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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 1 171.00 | 3 409.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 988.00 | 11 653.00 | 4 335.00 | 15 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 470.00 | 29 418.00 | 25 052.00 | 54 470.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 138.00 | 46 242.00 | 43 896.00 | 90 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 691.00 | 19 620.00 | 237 070.00 | 256 691.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 831.00 | 19 620.00 | 473 211.00 | 492 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 969.00 | 65 863.00 | 517 106.00 | 582 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 734.00 | 174 362.00 | | 146 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 294.00 | 66 658.00 | | 47 294.00 |
DL TOTAL (I) | 205 028.00 | 252 020.00 | | 205 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 5 197.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 103 122.00 | | 75 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 211.00 | 232 633.00 | | 187 211.00 |
EA Autres dettes | 5 457.00 | 2 738.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 078.00 | 343 691.00 | | 312 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 106.00 | 595 711.00 | | 517 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 078.00 | 343 691.00 | | 312 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 241.00 | | 18 897.00 | 71 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | 3 412.00 | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 573.00 | | 14 885.00 | 55 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 600.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 310.00 | 5 932.00 | | 36 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 250.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 5 683.00 | | 35 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 017.00 | 76 017.00 | | 76 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 358.00 | 235 358.00 | | 235 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VI Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VP Divers | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 779.00 | 300 679.00 | 15 100.00 | 315 779.00 |
VW T.V.A. | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 078.00 | 312 078.00 | | 312 078.00 |