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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 922.00 | 246.00 | 1 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 843.00 | 10 536.00 | 2 307.00 | 12 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 730.00 | 24 852.00 | 17 877.00 | 42 730.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 241.00 | 40 310.00 | 30 931.00 | 71 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 612.00 | 19 620.00 | 221 991.00 | 241 612.00 |
BZ Autres créances | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CF Disponibilités | 187 098.00 | | 187 098.00 | 187 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 401.00 | 19 620.00 | 564 780.00 | 584 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 641.00 | 59 930.00 | 595 711.00 | 655 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 362.00 | 139 581.00 | | 174 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | 34 781.00 | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 252 020.00 | 185 362.00 | | 252 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 24 944.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 122.00 | 65 185.00 | | 103 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 633.00 | 188 176.00 | | 232 633.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 8 987.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 691.00 | 287 293.00 | | 343 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 711.00 | 472 655.00 | | 595 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 691.00 | 287 293.00 | | 343 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 568.00 | | 985 568.00 | 985 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 568.00 | | 985 568.00 | 985 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | 984.00 | | 5 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 2 676.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 2 676.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | 2 676.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | 3 642.00 | | 14 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 265.00 | 829 266.00 | | 994 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 607.00 | 794 485.00 | | 927 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | 34 781.00 | | 66 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 341.00 | 33 762.00 | | 41 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 472.00 | | 7 769.00 | 63 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | | 7 769.00 | 47 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 278.00 | 5 031.00 | | 31 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 584.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 941.00 | 4 447.00 | | 30 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 185.00 | 4 435.00 | | 15 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 185.00 | 4 435.00 | | 19 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 185.00 | 4 435.00 | | 19 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
VB T. V. A. | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VP Divers | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 359.00 | 324 526.00 | 35 833.00 | 360 359.00 |
VW T.V.A. | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 691.00 | 343 691.00 | | 343 691.00 |