| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 14 134.00 | 114.00 | 14 248.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 060.00 | 197 281.00 | 6 779.00 | 204 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 764.00 | 140 140.00 | 498 624.00 | 638 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 316.00 | 418 691.00 | 684 625.00 | 1 103 316.00 |
BT Marchandises | 1 004 762.00 | | 1 004 762.00 | 1 004 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 263.00 | 81 779.00 | 3 975 484.00 | 4 057 263.00 |
BZ Autres créances | 440 696.00 | | 440 696.00 | 440 696.00 |
CF Disponibilités | 651 921.00 | | 651 921.00 | 651 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 096.00 | 81 779.00 | 6 099 317.00 | 6 181 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 412.00 | 500 470.00 | 6 783 942.00 | 7 284 412.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 887.00 | | | 319 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
DL TOTAL (I) | 428 259.00 | | | 428 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 272.00 | | | 254 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 566.00 | | | 3 627 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 224.00 | | | 441 224.00 |
EA Autres dettes | 1 970 998.00 | | | 1 970 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 683.00 | | | 6 355 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 942.00 | | | 6 783 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 151 550.00 | | | 6 151 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 167 839.00 | | 17 167 839.00 | 17 167 839.00 |
FD Production vendue biens | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
FG Production vendue services | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 242 586.00 | | 17 242 586.00 | 17 242 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 827 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 261.00 | |
GE Autres charges | | | 473 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 545 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 488.00 | | | -126 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 509.00 | | | 125 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 926 410.00 | | | 17 926 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 862 038.00 | | | 17 862 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 372.00 | | | 64 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 858.00 | | 173 512.00 | 981 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 054.00 | 1 103 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 054.00 | 918 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 015.00 | | 233.00 | 14 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 303.00 | | 173 279.00 | 797 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 293.00 | 71 439.00 | 48 041.00 | 395 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 015.00 | 119.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 278.00 | 71 320.00 | 48 041.00 | 381 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 566.00 | 3 627 566.00 | | 3 627 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 469.00 | 166 469.00 | | 166 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970 998.00 | 1 970 998.00 | | 1 970 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 923 543.00 | | | 3 923 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 720.00 | | | 133 720.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 272.00 | 76 475.00 | 177 797.00 | 254 272.00 |
VI Groupe et associés | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 175.00 | | | 354 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 913.00 | 4 390 693.00 | 301 220.00 | 4 691 913.00 |
VW T.V.A. | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 347.00 | 6 151 550.00 | 177 797.00 | 6 329 347.00 |