| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 21 255.00 | 3 107.00 | 24 362.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 644.00 | 204 744.00 | 1 900.00 | 206 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 175.00 | 348 344.00 | 417 831.00 | 766 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 157.00 | 641 479.00 | 593 678.00 | 1 235 157.00 |
BT Marchandises | 965 220.00 | | 965 220.00 | 965 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 618.00 | 183 879.00 | 4 703 739.00 | 4 887 618.00 |
BZ Autres créances | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
CF Disponibilités | 1 516 988.00 | | 1 516 988.00 | 1 516 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 605 052.00 | 183 879.00 | 7 421 173.00 | 7 605 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 209.00 | 825 358.00 | 8 014 851.00 | 8 840 209.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
DL TOTAL (I) | 506 877.00 | | | 506 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 013.00 | | | 1 075 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 902.00 | | | 3 275 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 550.00 | | | 552 550.00 |
EA Autres dettes | 2 572 157.00 | | | 2 572 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 507 974.00 | | | 7 507 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 851.00 | | | 8 014 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 497 199.00 | | | 7 497 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 184 147.00 | | 20 184 147.00 | 20 184 147.00 |
FD Production vendue biens | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
FG Production vendue services | 59 865.00 | | 59 865.00 | 59 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 265 572.00 | | 20 265 572.00 | 20 265 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 394 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 763 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 692.00 | |
GE Autres charges | | | 194 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 123 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 637.00 | | | -53 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 560.00 | | | 155 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 457 979.00 | | | 20 457 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 388 557.00 | | | 20 388 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 769.00 | | 87 517.00 | 1 150 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 129.00 | 1 235 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 1 039 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 867.00 | | 87 217.00 | 955 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 540.00 | | 300.00 | 170 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 326.00 | 81 491.00 | 2 338.00 | 562 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 432.00 | 2 824.00 | | 18 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 894.00 | 78 667.00 | 2 338.00 | 543 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 902.00 | 3 275 902.00 | | 3 275 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 416.00 | 257 416.00 | | 257 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 562.00 | 178 562.00 | | 178 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 157.00 | 2 572 157.00 | | 2 572 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 566 956.00 | 4 566 956.00 | | 4 566 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 662.00 | 320 662.00 | | 320 662.00 |
VB T. V. A. | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 013.00 | 64 237.00 | 10 776.00 | 75 013.00 |
VI Groupe et associés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 678.00 | | | 49 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VP Divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290 643.00 | 5 122 843.00 | 167 800.00 | 5 290 643.00 |
VW T.V.A. | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 507 974.00 | 7 497 199.00 | 10 776.00 | 7 507 974.00 |