| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 18 432.00 | 5 931.00 | 24 362.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 560.00 | 203 484.00 | 1 076.00 | 204 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 171.00 | 273 275.00 | 410 896.00 | 684 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 769.00 | 562 326.00 | 588 443.00 | 1 150 769.00 |
BT Marchandises | 1 178 186.00 | | 1 178 186.00 | 1 178 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698 073.00 | 235 558.00 | 5 462 516.00 | 5 698 073.00 |
BZ Autres créances | 171 125.00 | | 171 125.00 | 171 125.00 |
CF Disponibilités | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 558.00 | 235 558.00 | 7 332 001.00 | 7 567 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 327.00 | 797 883.00 | 7 920 444.00 | 8 718 327.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 026.00 | | | 385 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
DL TOTAL (I) | 531 455.00 | | | 531 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 022.00 | | | 124 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 783.00 | | | 4 246 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 101.00 | | | 463 101.00 |
EA Autres dettes | 2 521 211.00 | | | 2 521 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 388 989.00 | | | 7 388 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 444.00 | | | 7 920 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 338 586.00 | | | 7 338 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 488 141.00 | | 20 488 141.00 | 20 488 141.00 |
FD Production vendue biens | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
FG Production vendue services | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 555 892.00 | | 20 555 892.00 | 20 555 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 644 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 330 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 594.00 | |
GE Autres charges | | | 51 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 399 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 754 169.00 | | | 20 754 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 651 740.00 | | | 20 651 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 104.00 | | 500.00 | 1 151 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 1 150 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 955 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 202.00 | | 500.00 | 956 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 894.00 | 82 267.00 | 835.00 | 480 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 2 824.00 | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 286.00 | 79 443.00 | 835.00 | 465 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246 783.00 | 4 246 783.00 | | 4 246 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 466.00 | 254 466.00 | | 254 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 683.00 | 147 683.00 | | 147 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 521 211.00 | 2 521 211.00 | | 2 521 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 286 600.00 | 5 286 600.00 | | 5 286 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 474.00 | 411 474.00 | | 411 474.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 022.00 | 73 620.00 | 50 402.00 | 124 022.00 |
VI Groupe et associés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 076.00 | | | 82 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 736.00 | 5 889 236.00 | 167 500.00 | 6 056 736.00 |
VW T.V.A. | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 388 989.00 | 7 338 586.00 | 50 402.00 | 7 388 989.00 |