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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 24 088.00 | 274.00 | 24 362.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 644.00 | 206 368.00 | 276.00 | 206 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 001.00 | 431 206.00 | 301 796.00 | 733 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 983.00 | 728 798.00 | 473 185.00 | 1 201 983.00 |
BT Marchandises | 2 079 007.00 | | 2 079 007.00 | 2 079 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 141 162.00 | 524 534.00 | 6 616 628.00 | 7 141 162.00 |
BZ Autres créances | 147 575.00 | | 147 575.00 | 147 575.00 |
CF Disponibilités | 1 671 909.00 | | 1 671 909.00 | 1 671 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 094 309.00 | 524 534.00 | 10 569 775.00 | 11 094 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 292.00 | 1 253 332.00 | 11 042 960.00 | 12 296 292.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 334 079.00 | | | 334 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
DL TOTAL (I) | 481 610.00 | | | 481 610.00 |
DP Provisions pour risques | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 932.00 | | | 1 079 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184 889.00 | | | 6 184 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 270.00 | | | 532 270.00 |
EA Autres dettes | 2 563 053.00 | | | 2 563 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 783.00 | | | 10 390 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 960.00 | | | 11 042 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 351 930.00 | | | 10 351 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 203 582.00 | | 29 203 582.00 | 29 203 582.00 |
FD Production vendue biens | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
FG Production vendue services | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 297 858.00 | | 29 297 858.00 | 29 297 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 465 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 564 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 568.00 | |
GE Autres charges | | | 68 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 147 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 964.00 | | | -36 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 530 416.00 | | | 29 530 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 426 885.00 | | | 29 426 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 496.00 | | 22 487.00 | 1 179 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 294.00 | | 22 487.00 | 984 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 894.00 | 81 904.00 | 728 798.00 | 646 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 267.00 | 822.00 | 24 088.00 | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 627.00 | 81 082.00 | 704 710.00 | 623 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 308.00 | | | 66 308.00 |