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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 15 608.00 | 8 754.00 | 24 362.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 060.00 | 202 025.00 | 2 035.00 | 204 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 006.00 | 196 124.00 | 488 881.00 | 685 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 104.00 | 480 894.00 | 670 210.00 | 1 151 104.00 |
BT Marchandises | 1 112 310.00 | | 1 112 310.00 | 1 112 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 163.00 | 157 194.00 | 4 718 969.00 | 4 876 163.00 |
BZ Autres créances | 174 562.00 | | 174 562.00 | 174 562.00 |
CF Disponibilités | 535 599.00 | | 535 599.00 | 535 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 722 679.00 | 157 194.00 | 6 565 486.00 | 6 722 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 783.00 | 638 088.00 | 7 235 696.00 | 7 873 783.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
DL TOTAL (I) | 523 026.00 | | | 523 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 863.00 | | | 205 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 433.00 | | | 3 391 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 215.00 | | | 534 215.00 |
EA Autres dettes | 2 531 014.00 | | | 2 531 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 712 670.00 | | | 6 712 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 696.00 | | | 7 235 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 467.00 | | | 6 574 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 791 003.00 | | 19 791 003.00 | 19 791 003.00 |
FD Production vendue biens | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
FG Production vendue services | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 896 179.00 | | 19 896 179.00 | 19 896 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 935 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 718 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 046 681.00 | | | 20 046 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 951 915.00 | | | 19 951 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 316.00 | | 75 355.00 | 1 103 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 568.00 | 18 999.00 | 1 151 104.00 | 8 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 568.00 | 18 999.00 | 956 202.00 | 8 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 248.00 | | 10 114.00 | 14 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 528.00 | | 65 240.00 | 918 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 691.00 | 81 202.00 | 18 999.00 | 418 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 134.00 | 1 474.00 | | 14 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 557.00 | 79 728.00 | 18 999.00 | 404 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 433.00 | 3 391 433.00 | | 3 391 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 462.00 | 257 462.00 | | 257 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531 014.00 | 2 531 014.00 | | 2 531 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 557 316.00 | | | 4 557 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 847.00 | | | 318 847.00 |
VB T. V. A. | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VC Groupe et associés | 92 480.00 | | | 92 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 863.00 | 83 426.00 | 122 437.00 | 205 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 449.00 | | | 80 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242 271.00 | 5 074 771.00 | 167 500.00 | 5 242 271.00 |
VW T.V.A. | 71 865.00 | 71 865.00 | | 71 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 905.00 | 6 574 467.00 | 122 437.00 | 6 696 905.00 |