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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 362.00 | 23 267.00 | 1 096.00 | 24 362.00 |
AP Constructions | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 644.00 | 205 605.00 | 1 039.00 | 206 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 514.00 | 350 887.00 | 359 628.00 | 710 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 496.00 | 646 894.00 | 532 602.00 | 1 179 496.00 |
BT Marchandises | 1 701 446.00 | | 1 701 446.00 | 1 701 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 147 765.00 | 378 414.00 | 4 769 351.00 | 5 147 765.00 |
BZ Autres créances | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CF Disponibilités | 1 822 395.00 | | 1 822 395.00 | 1 822 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 790 649.00 | 378 414.00 | 8 412 235.00 | 8 790 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 145.00 | 1 025 308.00 | 8 944 837.00 | 9 970 145.00 |
CU Autres participations | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 368 877.00 | | | 368 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 472 079.00 | | | 472 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 181.00 | | | 1 115 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 128.00 | | | 4 280 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 167.00 | | | 456 167.00 |
EA Autres dettes | 2 597 546.00 | | | 2 597 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 758.00 | | | 8 472 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 837.00 | | | 8 944 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 397 859.00 | | | 7 397 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 871 097.00 | | 22 871 097.00 | 22 871 097.00 |
FD Production vendue biens | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
FG Production vendue services | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 960 950.00 | | 22 960 950.00 | 22 960 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 037 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 202 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 865.00 | |
GE Autres charges | | | 165 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 795 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 038.00 | | | 54 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 076.00 | | | -41 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 169 215.00 | | | 23 169 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 110 013.00 | | | 23 110 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 157.00 | | 123 457.00 | 1 235 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 118.00 | 1 179 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 118.00 | 984 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 955.00 | | 123 457.00 | 1 039 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 479.00 | 85 266.00 | 79 850.00 | 641 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 2 011.00 | | 21 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 224.00 | 83 254.00 | 79 850.00 | 620 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 128.00 | 4 280 128.00 | | 4 280 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 546.00 | 2 597 546.00 | | 2 597 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 800.00 | | 167 800.00 | 167 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 465 098.00 | 4 465 098.00 | | 4 465 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 667.00 | 682 667.00 | | 682 667.00 |
VB T. V. A. | 74 751.00 | 74 751.00 | | 74 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 181.00 | 40 282.00 | 1 074 899.00 | 1 115 181.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 607.00 | 5 266 807.00 | 167 800.00 | 5 434 607.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472 758.00 | 7 397 859.00 | 1 074 899.00 | 8 472 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |