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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 5 006.00 | 1 921.00 | 3 086.00 | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 193.00 | 855.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 664.00 | 21 541.00 | 31 123.00 | 52 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 245.00 | 23 654.00 | 489 590.00 | 513 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 136.00 | 2 095.00 | 119 041.00 | 121 136.00 |
BZ Autres créances | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 448.00 | 2 095.00 | 162 353.00 | 164 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 693.00 | 25 749.00 | 651 943.00 | 677 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 302 133.00 | | | 302 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
DL TOTAL (I) | 369 159.00 | | | 369 159.00 |
DP Provisions pour risques | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 943.00 | | | 651 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 160.00 | | 457 160.00 | 457 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 160.00 | | 457 160.00 | 457 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 289.00 | | | 483 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 634.00 | | | 438 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 509.00 | | 41 360.00 | 496 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 626.00 | 513 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 626.00 | 58 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 033.00 | | 41 310.00 | 42 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | 50.00 | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 890.00 | 5 409.00 | 2 646.00 | 20 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 890.00 | 5 409.00 | 2 646.00 | 20 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VI Groupe et associés | 102 503.00 | 102 503.00 | | 102 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 508.00 | 162 032.00 | 4 476.00 | 166 508.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 359.00 | 262 359.00 | | 262 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 593.00 | | | 258 593.00 |