| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 613.00 | 436.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 418.00 | 22 444.00 | 32 975.00 | 55 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 944.00 | 24 331.00 | 489 613.00 | 513 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 506.00 | 5 440.00 | 124 066.00 | 129 506.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 751.00 | 5 440.00 | 200 311.00 | 205 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 696.00 | 29 771.00 | 689 924.00 | 719 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 394 426.00 | 346 788.00 | | 394 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 088.00 | 47 638.00 | | 53 088.00 |
DL TOTAL (I) | 469 885.00 | 416 797.00 | | 469 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 292.00 | 88 713.00 | | 51 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 60 585.00 | | 52 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 651.00 | 49 162.00 | | 52 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 069.00 | 51 441.00 | | 27 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 039.00 | 249 901.00 | | 220 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 924.00 | 666 698.00 | | 689 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 668.00 | | 504 668.00 | 504 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 668.00 | | 504 668.00 | 504 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 677.00 | 23 425.00 | | 10 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 12 426.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578.00 | 2 585.00 | | 7 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 273.00 | 15 011.00 | | 12 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 597.00 | 8 414.00 | | -1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 10 405.00 | | 15 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 852.00 | 539 695.00 | | 523 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 764.00 | 492 056.00 | | 470 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 088.00 | 47 638.00 | | 53 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 399.00 | | 20 120.00 | 511 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 575.00 | 513 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 525.00 | 56 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 992.00 | | 20 000.00 | 50 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | 121.00 | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 170.00 | 8 158.00 | 9 997.00 | 26 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 426.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | 7 732.00 | 9 997.00 | 25 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | 2 500.00 | 7 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | | 7 038.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | | 7 038.00 | 12 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 116.00 | 7 844.00 | 28 272.00 | 36 116.00 |
VI Groupe et associés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 776.00 | 146 623.00 | 6 153.00 | 152 776.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 039.00 | 191 767.00 | 28 272.00 | 220 039.00 |