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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 1 027.00 | 2 261.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 25 654.00 | 30 339.00 | 55 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 758.00 | 27 956.00 | 488 802.00 | 516 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CF Disponibilités | 225 579.00 | | 225 579.00 | 225 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 678.00 | | 366 678.00 | 366 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 436.00 | 27 956.00 | 855 480.00 | 883 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 478 589.00 | 417 514.00 | | 478 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 558.00 | 81 075.00 | | 93 558.00 |
DL TOTAL (I) | 594 518.00 | 520 960.00 | | 594 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 325.00 | 28 272.00 | | 20 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 900.00 | 15 001.00 | | 18 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 28 011.00 | | 98 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 714.00 | 63 970.00 | | 54 714.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 800.00 | 43 605.00 | | 63 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 962.00 | 193 859.00 | | 260 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 480.00 | 714 819.00 | | 855 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 179.00 | | 618 179.00 | 618 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 179.00 | | 618 179.00 | 618 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 8 000.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 095.00 | 10 645.00 | | 2 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 15 548.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -7 548.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 501.00 | 28 494.00 | | 29 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 712.00 | 647 710.00 | | 624 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 154.00 | 566 635.00 | | 531 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 558.00 | 81 075.00 | | 93 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -776.00 | 4 806.00 | | -776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 435.00 | | 7 118.00 | 515 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 795.00 | 516 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 795.00 | 59 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 958.00 | | 7 118.00 | 57 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 732.00 | 5 019.00 | 5 795.00 | 28 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | 5 019.00 | 5 795.00 | 27 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 222.00 | 98 222.00 | | 98 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
VB T. V. A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 325.00 | 8 051.00 | 12 274.00 | 20 325.00 |
VI Groupe et associés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 251.00 | 141 099.00 | 6 153.00 | 147 251.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 962.00 | 248 688.00 | 12 274.00 | 260 962.00 |