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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 1 872.00 | 1 415.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 445.00 | 30 164.00 | 27 281.00 | 57 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 210.00 | 33 311.00 | 484 899.00 | 518 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 152 539.00 | | 152 539.00 | 152 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 344.00 | | 274 344.00 | 274 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 554.00 | 33 311.00 | 759 244.00 | 792 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 532 147.00 | 478 589.00 | | 532 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 007.00 | 93 558.00 | | 67 007.00 |
DL TOTAL (I) | 621 526.00 | 594 518.00 | | 621 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 18 900.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 98 222.00 | | 62 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 217.00 | 54 714.00 | | 31 217.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 250.00 | 63 800.00 | | 41 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 718.00 | 260 962.00 | | 137 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 244.00 | 855 480.00 | | 759 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 994.00 | | 595 994.00 | 595 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 994.00 | | 595 994.00 | 595 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 194.00 | 29 501.00 | | 18 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 995.00 | 624 712.00 | | 595 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 988.00 | 531 154.00 | | 528 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 007.00 | 93 558.00 | | 67 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 758.00 | | 2 601.00 | 516 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 518 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 60 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 280.00 | | 2 601.00 | 59 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 6 504.00 | 1 149.00 | 27 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 6 504.00 | 1 149.00 | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | | 62 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 958.00 | 121 805.00 | 6 153.00 | 127 958.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |