| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 843.00 | 897.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 218.00 | 26 613.00 | 29 604.00 | 56 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 435.00 | 28 732.00 | 486 703.00 | 515 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 998.00 | 5 440.00 | 60 558.00 | 65 998.00 |
BZ Autres créances | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CF Disponibilités | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 556.00 | 5 440.00 | 228 116.00 | 233 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 991.00 | 34 172.00 | 714 819.00 | 748 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 417 514.00 | 394 426.00 | | 417 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 075.00 | 53 088.00 | | 81 075.00 |
DL TOTAL (I) | 520 960.00 | 469 885.00 | | 520 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 272.00 | 36 116.00 | | 28 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 51 292.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 52 911.00 | | 28 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 970.00 | 52 651.00 | | 63 970.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 605.00 | 27 069.00 | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 859.00 | 220 039.00 | | 193 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 819.00 | 689 924.00 | | 714 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 057.00 | | 639 057.00 | 639 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 057.00 | | 639 057.00 | 639 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 677.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 677.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 645.00 | 4 696.00 | | 10 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 903.00 | 7 578.00 | | 4 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | 12 273.00 | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | -1 597.00 | | -7 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 494.00 | 15 752.00 | | 28 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 710.00 | 523 852.00 | | 647 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 635.00 | 470 764.00 | | 566 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 075.00 | 53 088.00 | | 81 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 806.00 | 4 436.00 | | 4 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 944.00 | | 6 398.00 | 513 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 515 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 57 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 275.00 | | | 451 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 467.00 | | 6 398.00 | 56 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 4 405.00 | 5.00 | 24 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 4 405.00 | 5.00 | 23 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 272.00 | 7 947.00 | 20 325.00 | 28 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 698.00 | 84 546.00 | 6 153.00 | 90 698.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 859.00 | 173 534.00 | 20 325.00 | 193 859.00 |