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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 849.00 | 426.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 403.00 | 645.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 944.00 | 24 918.00 | 25 026.00 | 49 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 399.00 | 26 170.00 | 485 229.00 | 511 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 631.00 | 7 940.00 | 135 691.00 | 143 631.00 |
BZ Autres créances | 23 582.00 | 4 538.00 | 19 044.00 | 23 582.00 |
CF Disponibilités | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 947.00 | 12 478.00 | 181 469.00 | 193 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 346.00 | 38 648.00 | 666 698.00 | 705 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 346 788.00 | 302 133.00 | | 346 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 638.00 | 44 655.00 | | 47 638.00 |
DL TOTAL (I) | 416 797.00 | 369 159.00 | | 416 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 713.00 | 102 514.00 | | 88 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 73 765.00 | | 60 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | 43 707.00 | | 49 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 901.00 | 262 359.00 | | 249 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 698.00 | 651 943.00 | | 666 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 732.00 | | 512 732.00 | 512 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 732.00 | | 512 732.00 | 512 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 425.00 | 20 515.00 | | 23 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | 2 310.00 | | 12 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | 22 212.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 011.00 | 24 523.00 | | 15 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | -4 008.00 | | 8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 9 145.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 695.00 | 483 289.00 | | 539 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 056.00 | 438 634.00 | | 492 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 638.00 | 44 655.00 | | 47 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 521.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 245.00 | | 6 875.00 | 513 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 994.00 | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 511 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 726.00 | 50 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 1 275.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 526.00 | | 5 600.00 | 4 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 654.00 | 7 657.00 | 5 141.00 | 23 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 654.00 | 6 808.00 | 5 141.00 | 23 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
6T Sur comptes clients | 2 095.00 | 5 845.00 | | 2 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 095.00 | 10 383.00 | | 2 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 520.00 | 10 383.00 | 20 425.00 | 22 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
UX Autres créances clients | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VI Groupe et associés | 88 713.00 | 88 713.00 | | 88 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 083.00 | 174 001.00 | 9 082.00 | 183 083.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |