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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 384.00 | 4 327.00 | 57.00 | 4 384.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 470.00 | 49 628.00 | 46 842.00 | 96 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 341.00 | 31 501.00 | 57 840.00 | 89 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 633.00 | 85 456.00 | 548 178.00 | 633 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
CF Disponibilités | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 535.00 | 85 456.00 | 756 079.00 | 841 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -108 692.00 | -104 238.00 | | -108 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 298.00 | -4 453.00 | | -96 298.00 |
DL TOTAL (I) | 117 060.00 | 213 357.00 | | 117 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 872.00 | 261 715.00 | | 364 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 591.00 | 27 020.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 147 402.00 | | 127 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 857.00 | 80 529.00 | | 83 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 2 268.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 224.00 | 22 956.00 | | 21 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 366.00 | 541 889.00 | | 635 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 079.00 | 755 246.00 | | 756 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
FG Production vendue services | 862 320.00 | | 862 320.00 | 862 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 613.00 | | 880 613.00 | 880 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GE Autres charges | | | 90 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 415.00 | | | -5 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 468.00 | -20 458.00 | | -20 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 366.00 | 942 104.00 | | 911 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 664.00 | 946 557.00 | | 1 007 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 298.00 | -4 453.00 | | -96 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 564.00 | | 54 069.00 | 579 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 151.00 | | 233.00 | 404 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 413.00 | | 53 837.00 | 175 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186.00 | 25 269.00 | | 60 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 175.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 035.00 | 25 094.00 | | 56 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 654.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VC Groupe et associés | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 364 872.00 | 364 872.00 | | 364 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 775.00 | 597 775.00 | | 597 775.00 |