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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 007.00 | 6 392.00 | 4 615.00 | 11 007.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 506.00 | 72 957.00 | 110 549.00 | 183 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 276.00 | 61 330.00 | 399 946.00 | 461 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 353.00 | 140 678.00 | 957 674.00 | 1 098 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BT Marchandises | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
BZ Autres créances | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
CF Disponibilités | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 038.00 | | 431 038.00 | 431 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 391.00 | 140 678.00 | 1 388 712.00 | 1 529 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -204 989.00 | -108 692.00 | | -204 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 057.00 | -96 298.00 | | -33 057.00 |
DL TOTAL (I) | 84 002.00 | 117 060.00 | | 84 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 654.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 654.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 253.00 | 38.00 | | 440 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 918.00 | 364 872.00 | | 559 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 138.00 | 37 591.00 | | 35 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 127 574.00 | | 98 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 479.00 | 83 857.00 | | 94 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 719.00 | 120.00 | | 42 719.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 90.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 801.00 | 21 224.00 | | 23 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 710.00 | 635 366.00 | | 1 304 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 712.00 | 756 079.00 | | 1 388 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 918.00 | | | 559 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
FG Production vendue services | 963 775.00 | | 963 775.00 | 963 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 716.00 | | 981 716.00 | 981 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 223.00 | |
GE Autres charges | | | 92 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 1.00 | | 1 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 1.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 1 763.00 | | 3 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 5 416.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | -5 415.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 673.00 | -20 468.00 | | -25 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 670.00 | 911 366.00 | | 1 020 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 728.00 | 1 007 664.00 | | 1 053 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 057.00 | -96 298.00 | | -33 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 633.00 | | 464 721.00 | 633 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 384.00 | | 6 623.00 | 404 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 250.00 | | 458 098.00 | 229 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 456.00 | 55 223.00 | | 85 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 2 065.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 129.00 | 53 157.00 | | 81 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 842.00 | 98 842.00 | | 98 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 895.00 | 81 895.00 | | 81 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VC Groupe et associés | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 253.00 | 102 020.00 | 338 233.00 | 440 253.00 |
VI Groupe et associés | 559 918.00 | 559 918.00 | | 559 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 572.00 | 931 339.00 | 338 233.00 | 1 269 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |