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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 67 078.00 | -49 451.00 | 17 627.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 437.00 | 215 062.00 | 441 375.00 | 656 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 351.00 | 200 916.00 | 458 434.00 | 659 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 680.00 | | 415 680.00 | 415 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 085.00 | 483 056.00 | 1 668 029.00 | 2 151 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BT Marchandises | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BZ Autres créances | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CF Disponibilités | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 930.00 | | 465 930.00 | 465 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 015.00 | 483 056.00 | 2 133 959.00 | 2 617 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 516.00 | -456 204.00 | | -1 262 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 478.00 | -806 312.00 | | -1 351 478.00 |
DL TOTAL (I) | -2 291 944.00 | -940 467.00 | | -2 291 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 984.00 | 235 053.00 | | 183 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 964.00 | 1 943 287.00 | | 2 914 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 100.00 | 36 176.00 | | 138 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 085.00 | 421 234.00 | | 1 071 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 051.00 | 59 334.00 | | 71 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 559.00 | 46 817.00 | | 14 559.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 6 033.00 | | 8 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 826.00 | 16 514.00 | | 23 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 904.00 | 2 764 449.00 | | 4 425 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 959.00 | 1 823 982.00 | | 2 133 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
FG Production vendue services | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 418.00 | | 288 418.00 | 288 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 760.00 | |
GE Autres charges | | | 124 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 7 966.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 585.00 | 8 036.00 | | 23 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 698.00 | 16 002.00 | | 24 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 698.00 | -14 405.00 | | -24 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 735.00 | 1 134 615.00 | | 320 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 213.00 | 1 940 927.00 | | 1 672 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 478.00 | -806 312.00 | | -1 351 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 785.00 | | 621 459.00 | 1 727 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 427.00 | 29 731.00 | 2 151 085.00 | 168 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 427.00 | 29 731.00 | 1 731 467.00 | 168 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 937.00 | | 1 690.00 | 415 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 857.00 | | 619 769.00 | 1 309 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 442.00 | 182 760.00 | 6 146.00 | 306 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 853.00 | 35 225.00 | | 31 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 590.00 | 147 535.00 | 6 146.00 | 274 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 085.00 | 1 071 085.00 | | 1 071 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VB T. V. A. | 236 322.00 | 236 322.00 | | 236 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 984.00 | 104 650.00 | 79 333.00 | 183 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 964.00 | 2 914 964.00 | | 2 914 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 577.00 | 355 586.00 | 1 991.00 | 357 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 804.00 | 4 208 471.00 | 79 333.00 | 4 287 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |