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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 627.00 | 102 373.00 | -84 746.00 | 17 627.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 330.00 | 294 647.00 | 421 682.00 | 716 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 999.00 | 268 946.00 | 405 053.00 | 673 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 469.00 | | 395 469.00 | 395 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 415.00 | 665 966.00 | 1 539 449.00 | 2 205 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BZ Autres créances | 357 546.00 | | 357 546.00 | 357 546.00 |
CF Disponibilités | 175 874.00 | | 175 874.00 | 175 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 224.00 | | 35 224.00 | 35 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 105.00 | | 605 105.00 | 605 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 520.00 | 665 966.00 | 2 144 553.00 | 2 810 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -2 613 993.00 | -1 262 516.00 | | -2 613 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 154.00 | -1 351 478.00 | | -872 154.00 |
DL TOTAL (I) | -3 164 099.00 | -2 291 944.00 | | -3 164 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 185.00 | 183 984.00 | | 79 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 025.00 | 2 914 964.00 | | 3 840 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 693.00 | 138 100.00 | | 53 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 365.00 | 1 071 085.00 | | 1 164 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | 71 051.00 | | 37 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | 14 559.00 | | 12 138.00 |
EA Autres dettes | 92 073.00 | 8 334.00 | | 92 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 830.00 | 23 826.00 | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 652.00 | 4 425 904.00 | | 5 308 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 553.00 | 2 133 959.00 | | 2 144 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
FG Production vendue services | 842 607.00 | | 842 607.00 | 842 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 231.00 | | 856 231.00 | 856 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 910.00 | |
GE Autres charges | | | 124 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 114.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 24 699.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -24 698.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 829.00 | | | -8 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 272.00 | 320 735.00 | | 1 092 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 426.00 | 1 672 213.00 | | 1 964 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 154.00 | -1 351 478.00 | | -872 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 085.00 | | 107 469.00 | 2 151 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 138.00 | | 2 205 415.00 | 53 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 138.00 | | 1 785 797.00 | 53 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 627.00 | | | 417 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 467.00 | | 107 469.00 | 1 731 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 056.00 | 182 910.00 | | 483 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 078.00 | 35 295.00 | | 67 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 978.00 | 147 615.00 | | 415 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 365.00 | 1 164 365.00 | | 1 164 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 316 306.00 | 316 306.00 | | 316 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 025.00 | 3 840 025.00 | | 3 840 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 799.00 | 403 808.00 | 1 991.00 | 405 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 254 959.00 | 5 254 959.00 | | 5 254 959.00 |