| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 937.00 | 12 409.00 | 3 528.00 | 15 937.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | 19 444.00 | 380 556.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 441.00 | 139 313.00 | 378 129.00 | 517 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 387.00 | 135 277.00 | 455 110.00 | 590 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 785.00 | 306 443.00 | 1 421 342.00 | 1 727 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
BT Marchandises | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BZ Autres créances | 149 529.00 | | 149 529.00 | 149 529.00 |
CF Disponibilités | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 640.00 | | 402 640.00 | 402 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 425.00 | 306 443.00 | 1 823 982.00 | 2 130 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
DH Report à nouveau | -456 204.00 | -238 047.00 | | -456 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 312.00 | -218 157.00 | | -806 312.00 |
DL TOTAL (I) | -940 467.00 | -134 155.00 | | -940 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 597.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 053.00 | 338 089.00 | | 235 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 287.00 | 869 722.00 | | 1 943 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 176.00 | 37 871.00 | | 36 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 234.00 | 297 095.00 | | 421 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 334.00 | 40 229.00 | | 59 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 817.00 | 14 979.00 | | 46 817.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 1 146.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 514.00 | 18 844.00 | | 16 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 449.00 | 1 617 974.00 | | 2 764 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 982.00 | 1 485 415.00 | | 1 823 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
FG Production vendue services | 1 084 158.00 | | 1 084 158.00 | 1 084 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 699.00 | | 1 097 699.00 | 1 097 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 424.00 | |
GE Autres charges | | | 109 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 4 879.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 966.00 | 9 010.00 | | 7 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 036.00 | 12 715.00 | | 8 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 002.00 | 23 321.00 | | 16 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 405.00 | -18 442.00 | | -14 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 635.00 | -19 925.00 | | -4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 615.00 | 907 263.00 | | 1 134 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 927.00 | 1 125 420.00 | | 1 940 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 312.00 | -218 157.00 | | -806 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 170.00 | | 465 336.00 | 1 456 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 168.00 | 61 554.00 | 1 727 785.00 | 132 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 168.00 | 61 554.00 | 1 309 857.00 | 132 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 407.00 | | 1 530.00 | 414 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 764.00 | | 461 815.00 | 1 041 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 230.00 | 139 424.00 | 52 212.00 | 219 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 23 009.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 386.00 | 116 415.00 | 52 212.00 | 210 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 234.00 | 421 234.00 | | 421 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VB T. V. A. | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
VC Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 053.00 | 104 099.00 | 130 954.00 | 235 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 287.00 | 16 612.00 | 1 926 675.00 | 1 943 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 154.00 | 178 163.00 | 1 991.00 | 180 154.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 273.00 | 670 644.00 | 2 057 629.00 | 2 728 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |