| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 899.00 | 79 385.00 | 31 514.00 | 110 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 929.00 | 56 003.00 | 20 926.00 | 76 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 478.00 | 135 611.00 | 69 867.00 | 205 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 891.00 | 2 619.00 | 228 272.00 | 230 891.00 |
BZ Autres créances | 25 143.00 | | 25 143.00 | 25 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 043.00 | 2 619.00 | 473 424.00 | 476 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 521.00 | 138 230.00 | 543 291.00 | 681 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 2 383.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 75 538.00 | 23 755.00 | | 75 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 355.00 | 67 141.00 | | 91 355.00 |
DL TOTAL (I) | 272 834.00 | 193 479.00 | | 272 834.00 |
DN Avances conditionnées | 3 750.00 | 8 250.00 | | 3 750.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750.00 | 8 250.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 488.00 | 56 349.00 | | 39 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 685.00 | 42 606.00 | | 30 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 487.00 | 49 055.00 | | 59 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 643.00 | 125 057.00 | | 133 643.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 498.00 | | 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 991.00 | 30 124.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 707.00 | 303 689.00 | | 266 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 291.00 | 505 418.00 | | 543 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 361.00 | 270 038.00 | | 229 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FG Production vendue services | 963 470.00 | 5 238.00 | 968 708.00 | 963 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 102.00 | 5 238.00 | 971 340.00 | 966 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | 13 932.00 | | 23 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 849.00 | 888 672.00 | | 1 042 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 494.00 | 821 530.00 | | 951 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 355.00 | 67 141.00 | | 91 355.00 |