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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 259.00 | 165 464.00 | 148 794.00 | 314 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 688.00 | 82 484.00 | 110 204.00 | 192 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 767.00 | 248 171.00 | 274 596.00 | 522 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 693.00 | | 345 693.00 | 345 693.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 226 026.00 | | 226 026.00 | 226 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 089.00 | | 647 089.00 | 647 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 857.00 | 248 171.00 | 921 686.00 | 1 169 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DG Autres réserves | 263 780.00 | 171 865.00 | | 263 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 760.00 | 127 565.00 | | 97 760.00 |
DL TOTAL (I) | 472 049.00 | 409 939.00 | | 472 049.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 805.00 | 198 117.00 | | 205 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | 21 853.00 | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 141 943.00 | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 871.00 | 207 372.00 | | 191 871.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 5 799.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 637.00 | 575 083.00 | | 449 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 686.00 | 989 022.00 | | 921 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 966.00 | 459 907.00 | | 308 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 577 095.00 | | 1 577 095.00 | 1 577 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 095.00 | | 1 577 095.00 | 1 577 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 732.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 088.00 | 11 192.00 | | 32 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 824.00 | 9 000.00 | | 5 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 824.00 | 9 000.00 | | 5 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | 9 000.00 | | 5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 31 830.00 | | 30 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 318.00 | 1 763 446.00 | | 1 619 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 558.00 | 1 635 881.00 | | 1 521 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 760.00 | 127 565.00 | | 97 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 6 240.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 447.00 | | 83 740.00 | 459 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 522 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 420.00 | 506 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 736.00 | | 83 630.00 | 443 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 488.00 | | 110.00 | 15 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 859.00 | 66 732.00 | 20 420.00 | 201 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 636.00 | 66 732.00 | 20 420.00 | 201 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 345 693.00 | 345 693.00 | | 345 693.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 805.00 | 65 134.00 | 140 671.00 | 205 805.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VP Divers | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 300.00 | 406 300.00 | | 406 300.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 637.00 | 308 966.00 | 140 671.00 | 449 637.00 |