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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 941.00 | 124 454.00 | 154 487.00 | 278 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 795.00 | 77 183.00 | 87 613.00 | 164 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 447.00 | 201 859.00 | 257 588.00 | 459 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 318 470.00 | | 318 470.00 | 318 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 434.00 | | 731 434.00 | 731 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 881.00 | 201 859.00 | 989 022.00 | 1 190 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DG Autres réserves | 171 865.00 | 150 325.00 | | 171 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 565.00 | 36 540.00 | | 127 565.00 |
DL TOTAL (I) | 409 939.00 | 297 374.00 | | 409 939.00 |
DN Avances conditionnées | 4 000.00 | 7 150.00 | | 4 000.00 |
DO TOTAL (II) | 4 000.00 | 7 150.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 117.00 | 137 973.00 | | 198 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 853.00 | 2 731.00 | | 21 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 64 079.00 | | 141 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 372.00 | 143 265.00 | | 207 372.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 1 225.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 083.00 | 349 273.00 | | 575 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 022.00 | 653 797.00 | | 989 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 907.00 | 262 706.00 | | 459 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 1 741 517.00 | -5 238.00 | 1 736 279.00 | 1 741 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 362.00 | -5 238.00 | 1 736 124.00 | 1 741 362.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | 6 427.00 | | 11 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 57 586.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 57 586.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 12 573.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 888.00 | | 31 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 446.00 | 1 080 642.00 | | 1 763 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 881.00 | 1 044 102.00 | | 1 635 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 565.00 | 36 540.00 | | 127 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 872.00 | | 127 591.00 | 352 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 993.00 | 17 023.00 | 459 447.00 | 3 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 17 023.00 | 443 736.00 | 3 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 537.00 | | 127 216.00 | 337 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 375.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 503.00 | 53 379.00 | 17 023.00 | 165 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 280.00 | 53 379.00 | 17 023.00 | 165 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 379.00 | 112 379.00 | | 112 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
UX Autres créances clients | 344 983.00 | 344 983.00 | | 344 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 117.00 | 82 940.00 | 101 336.00 | 198 117.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 380.00 | 378 892.00 | 15 488.00 | 394 380.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 083.00 | 459 907.00 | 101 336.00 | 575 083.00 |