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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 369.00 | 247 175.00 | 89 194.00 | 336 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 631.00 | 145 296.00 | 100 335.00 | 245 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 820.00 | 392 694.00 | 205 126.00 | 597 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 038.00 | | 289 038.00 | 289 038.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 711 388.00 | | 711 388.00 | 711 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 826.00 | | 1 080 826.00 | 1 080 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 645.00 | 392 694.00 | 1 285 952.00 | 1 678 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DG Autres réserves | 322 916.00 | 336 540.00 | | 322 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 044.00 | 11 377.00 | | 140 044.00 |
DL TOTAL (I) | 573 469.00 | 458 425.00 | | 573 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 300.00 | 413 726.00 | | 326 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 851.00 | 47 606.00 | | 28 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 70 383.00 | | 83 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 179.00 | 208 850.00 | | 267 179.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 4 055.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 482.00 | 744 620.00 | | 712 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 952.00 | 1 203 045.00 | | 1 285 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 736.00 | 442 507.00 | | 480 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 013 159.00 | | 2 013 159.00 | 2 013 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 159.00 | | 2 013 159.00 | 2 013 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 711.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 465.00 | 8 894.00 | | 18 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | 1 823.00 | | 43 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 992.00 | 1 625 628.00 | | 2 031 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 947.00 | 1 614 251.00 | | 1 891 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 044.00 | 11 377.00 | | 140 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | 4 938.00 | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 387.00 | | 56 433.00 | 541 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 567.00 | | 56 433.00 | 525 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 983.00 | 73 711.00 | | 318 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 760.00 | 73 711.00 | | 318 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 065.00 | 83 065.00 | | 83 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 562.00 | 71 562.00 | | 71 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 823.00 | 43 823.00 | | 43 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 289 038.00 | 289 038.00 | | 289 038.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 300.00 | 94 553.00 | 231 747.00 | 326 300.00 |
VI Groupe et associés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 810.00 | | | 86 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 545.00 | 310 947.00 | 15 598.00 | 326 545.00 |
VW T.V.A. | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 482.00 | 480 736.00 | 231 747.00 | 712 482.00 |