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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 689.00 | 205 891.00 | 126 799.00 | 332 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 877.00 | 112 870.00 | 80 007.00 | 192 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 387.00 | 318 983.00 | 222 404.00 | 541 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 980.00 | | 314 980.00 | 314 980.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CF Disponibilités | 584 347.00 | | 584 347.00 | 584 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 641.00 | | 980 641.00 | 980 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 028.00 | 318 983.00 | 1 203 045.00 | 1 522 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
DG Autres réserves | 336 540.00 | 263 780.00 | | 336 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 377.00 | 97 760.00 | | 11 377.00 |
DL TOTAL (I) | 458 425.00 | 472 049.00 | | 458 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 726.00 | 205 805.00 | | 413 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 606.00 | 9 947.00 | | 47 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 37 942.00 | | 70 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 850.00 | 191 871.00 | | 208 850.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 4 073.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 620.00 | 449 637.00 | | 744 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 045.00 | 921 686.00 | | 1 203 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 507.00 | 308 966.00 | | 442 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 1 614 208.00 | | 1 614 208.00 | 1 614 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 264.00 | | 1 614 264.00 | 1 614 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 894.00 | 32 088.00 | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 5 824.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 30 019.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 628.00 | 1 619 318.00 | | 1 625 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 251.00 | 1 521 558.00 | | 1 614 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 377.00 | 97 760.00 | | 11 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 767.00 | | 18 620.00 | 522 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 947.00 | | 18 620.00 | 506 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 171.00 | 70 812.00 | | 248 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 948.00 | 70 812.00 | | 247 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
UX Autres créances clients | 314 980.00 | 314 980.00 | | 314 980.00 |
VB T. V. A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 726.00 | 111 613.00 | 299 598.00 | 413 726.00 |
VI Groupe et associés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 604.00 | 360 006.00 | 15 598.00 | 375 604.00 |
VW T.V.A. | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 620.00 | 442 507.00 | 299 598.00 | 744 620.00 |