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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 688.00 | 95 103.00 | 114 585.00 | 209 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 849.00 | 70 177.00 | 57 672.00 | 127 849.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 872.00 | 165 503.00 | 187 370.00 | 352 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 843.00 | 4 452.00 | 265 390.00 | 269 843.00 |
BZ Autres créances | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CF Disponibilités | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 880.00 | 4 452.00 | 466 427.00 | 470 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 752.00 | 169 955.00 | 653 797.00 | 823 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 309.00 | 5 741.00 | | 10 309.00 |
DG Autres réserves | 150 325.00 | 75 538.00 | | 150 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 540.00 | 91 355.00 | | 36 540.00 |
DL TOTAL (I) | 297 374.00 | 272 834.00 | | 297 374.00 |
DN Avances conditionnées | 7 150.00 | 3 750.00 | | 7 150.00 |
DO TOTAL (II) | 7 150.00 | 3 750.00 | | 7 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 973.00 | 39 488.00 | | 137 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 30 685.00 | | 2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 079.00 | 59 487.00 | | 64 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 265.00 | 133 643.00 | | 143 265.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 412.00 | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 273.00 | 266 707.00 | | 349 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 797.00 | 543 291.00 | | 653 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 706.00 | 229 361.00 | | 262 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FG Production vendue services | 1 003 335.00 | 3 789.00 | 1 007 124.00 | 1 003 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 876.00 | 3 789.00 | 1 007 665.00 | 1 003 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 014.00 | 90.00 | | 45 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 573.00 | -90.00 | | 12 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 23 979.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 642.00 | 1 042 849.00 | | 1 080 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 102.00 | 951 494.00 | | 1 044 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 540.00 | 91 355.00 | | 36 540.00 |