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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 340.00 | 340 223.00 | 27 117.00 | 367 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 955.00 | 500 816.00 | 173 140.00 | 673 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 667.00 | 865 383.00 | 207 284.00 | 1 072 667.00 |
BP En cours de production de services | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BT Marchandises | 3 920 240.00 | 96 062.00 | 3 824 178.00 | 3 920 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 045.00 | 12 555.00 | 633 490.00 | 646 045.00 |
BZ Autres créances | 1 714 545.00 | | 1 714 545.00 | 1 714 545.00 |
CF Disponibilités | 407 563.00 | | 407 563.00 | 407 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 746 262.00 | 108 616.00 | 6 637 645.00 | 6 746 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 818 929.00 | 974 000.00 | 6 844 929.00 | 7 818 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 349.00 | 43 545.00 | | 53 349.00 |
DG Autres réserves | 68 579.00 | 32 317.00 | | 68 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 110.00 | 196 066.00 | | 342 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 551.00 | 10 135.00 | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 689.00 | 2 215 163.00 | | 2 403 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 417.00 | 300 000.00 | | 318 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 790.00 | 6 235.00 | | 51 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 700.00 | 2 414 441.00 | | 3 377 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 491.00 | 489 445.00 | | 544 491.00 |
EA Autres dettes | 69 348.00 | 62 721.00 | | 69 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 495.00 | 39 283.00 | | 79 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 240.00 | 3 312 124.00 | | 4 441 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 844 929.00 | 5 538 287.00 | | 6 844 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 261 248.00 | | 20 261 248.00 | 20 261 248.00 |
FD Production vendue biens | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
FG Production vendue services | 1 265 316.00 | | 1 265 316.00 | 1 265 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 533 516.00 | | 21 533 516.00 | 21 533 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 693 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 781 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 207 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 200.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 584.00 | 1 008.00 | | 3 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 1 208.00 | | 3 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 293.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 18 972.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | -17 764.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 688.00 | 97 669.00 | | 142 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 710 265.00 | 20 187 084.00 | | 21 710 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 368 154.00 | 19 991 018.00 | | 21 368 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 110.00 | 196 066.00 | | 342 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 465.00 | | 26 202.00 | 1 046 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 093.00 | | 26 202.00 | 1 015 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 284.00 | | 68 099.00 | 797 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 941.00 | | 68 099.00 | 772 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 229.00 | 85 895.00 | 74 062.00 | 84 229.00 |
6T Sur comptes clients | 17 307.00 | 2 165.00 | 6 918.00 | 17 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 536.00 | 88 060.00 | 80 980.00 | 101 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 536.00 | 88 060.00 | 91 980.00 | 112 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 377 700.00 | 3 377 700.00 | | 3 377 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 957.00 | 238 957.00 | | 238 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 630 226.00 | | | 630 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VB T. V. A. | 188 215.00 | | | 188 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 417.00 | 318 417.00 | | 318 417.00 |
VI Groupe et associés | 51 790.00 | 51 790.00 | | 51 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 294.00 | | | 526 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 174.00 | 2 348 327.00 | 22 847.00 | 2 371 174.00 |
VW T.V.A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 242.00 | 4 441 242.00 | | 4 441 242.00 |