| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 702.00 | 366 803.00 | 17 899.00 | 384 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 691.00 | 533 878.00 | 127 812.00 | 661 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 912.00 | 909 881.00 | 154 031.00 | 1 063 912.00 |
BP En cours de production de services | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
BT Marchandises | 2 444 693.00 | 70 122.00 | 2 374 571.00 | 2 444 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 821.00 | 15 452.00 | 1 157 369.00 | 1 172 821.00 |
BZ Autres créances | 1 894 818.00 | | 1 894 818.00 | 1 894 818.00 |
CF Disponibilités | 811 665.00 | | 811 665.00 | 811 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 225.00 | 85 574.00 | 6 297 651.00 | 6 383 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 628.00 | 995 455.00 | 6 453 173.00 | 7 448 628.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 673.00 | 70 455.00 | | 86 673.00 |
DG Autres réserves | 201 720.00 | 393 583.00 | | 201 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 747.00 | 324 355.00 | | 308 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 3 862.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 633.00 | 2 725 355.00 | | 2 530 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146.00 | 375 633.00 | | 2 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 752.00 | 10 450.00 | | 130 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 937.00 | 2 229 340.00 | | 2 590 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 484.00 | 507 921.00 | | 583 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
EA Autres dettes | 584 663.00 | 88 728.00 | | 584 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 954.00 | 60 231.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 540.00 | 3 272 302.00 | | 3 922 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 173.00 | 5 997 658.00 | | 6 453 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 752.00 | | | 130 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 230 666.00 | | 23 230 666.00 | 23 230 666.00 |
FD Production vendue biens | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
FG Production vendue services | 1 519 205.00 | | 1 519 205.00 | 1 519 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 760 893.00 | | 24 760 893.00 | 24 760 893.00 |
FM Production stockée | | | 29 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 944 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 727 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 499 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | 2 688.00 | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | 2 688.00 | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 912.00 | 2 688.00 | | 2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 752.00 | 153 641.00 | | 130 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 965 296.00 | 17 289 571.00 | | 24 965 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 656 549.00 | 16 965 216.00 | | 24 656 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 747.00 | 324 355.00 | | 308 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 834.00 | | 51 948.00 | 1 080 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 871.00 | 1 063 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 144.00 | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 728.00 | 1 047 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 463.00 | | 51 948.00 | 1 049 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 015.00 | 64 751.00 | 67 885.00 | 913 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | 15 144.00 | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 671.00 | 64 751.00 | 52 741.00 | 888 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 633.00 | 20 605.00 | 24 117.00 | 73 633.00 |
6T Sur comptes clients | 10 964.00 | 5 318.00 | 828.00 | 10 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 597.00 | 25 921.00 | 24 945.00 | 84 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 597.00 | 25 921.00 | 24 945.00 | 84 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590 937.00 | 2 590 937.00 | | 2 590 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 663.00 | 584 663.00 | | 584 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 035.00 | 1 155 035.00 | | 1 155 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 029.00 | 1 118 029.00 | | 1 118 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VI Groupe et associés | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 816.00 | 193 816.00 | | 193 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 838.00 | 520 838.00 | | 520 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 929.00 | 3 059 115.00 | 24 813.00 | 3 083 929.00 |
VW T.V.A. | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 540.00 | 3 922 540.00 | | 3 922 540.00 |