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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 769.00 | 409 946.00 | 90 822.00 | 500 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 027.00 | 311 332.00 | 140 694.00 | 452 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 428.00 | 730 479.00 | 287 949.00 | 1 018 428.00 |
BP En cours de production de services | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
BT Marchandises | 3 263 294.00 | 39 634.00 | 3 223 660.00 | 3 263 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 369.00 | 9 520.00 | 877 849.00 | 887 369.00 |
BZ Autres créances | 1 134 894.00 | | 1 134 894.00 | 1 134 894.00 |
CF Disponibilités | 1 505 954.00 | | 1 505 954.00 | 1 505 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 835 118.00 | 49 154.00 | 6 785 963.00 | 6 835 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 475.00 | 779 633.00 | 7 074 842.00 | 7 854 475.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
DG Autres réserves | 86 257.00 | 203 830.00 | | 86 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | 282 427.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 553.00 | 2 612 667.00 | | 2 233 553.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 33 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 497.00 | 69 352.00 | | 284 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 244.00 | 15 614.00 | | 147 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 190.00 | 3 145 616.00 | | 3 231 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 875.00 | 677 784.00 | | 555 875.00 |
EA Autres dettes | 532 070.00 | 487 962.00 | | 532 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 414.00 | 17 975.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 289.00 | 4 414 304.00 | | 4 764 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 842.00 | 7 059 970.00 | | 7 074 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 992 269.00 | | 20 992 269.00 | 20 992 269.00 |
FD Production vendue biens | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
FG Production vendue services | 1 549 238.00 | | 1 549 238.00 | 1 549 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 546 014.00 | | 22 546 014.00 | 22 546 014.00 |
FM Production stockée | | | 6 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 700 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 184 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -968 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 672 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 951.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 140 875.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 724 452.00 | 26 052 266.00 | | 22 724 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703 566.00 | 25 769 840.00 | | 22 703 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 886.00 | 282 427.00 | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 564.00 | | 207 715.00 | 818 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 850.00 | | 1 018 428.00 | 7 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | 1 002 201.00 | 7 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 337.00 | | 207 715.00 | 802 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 546.00 | 65 933.00 | | 664 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 346.00 | 65 933.00 | | 655 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 44 000.00 | | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 011.00 | 20 774.00 | 36 151.00 | 55 011.00 |
6T Sur comptes clients | 13 262.00 | 5 349.00 | 9 091.00 | 13 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 273.00 | 26 123.00 | 45 242.00 | 68 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 273.00 | 70 123.00 | 45 242.00 | 101 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 190.00 | 3 231 190.00 | | 3 231 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 047.00 | 230 047.00 | | 230 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 070.00 | 532 070.00 | | 532 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 876 156.00 | 876 156.00 | | 876 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VC Groupe et associés | 686 898.00 | 686 898.00 | | 686 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 497.00 | 284 497.00 | | 284 497.00 |
VI Groupe et associés | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 352.00 | 441 352.00 | | 441 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 761.00 | 2 012 520.00 | 18 241.00 | 2 030 761.00 |
VW T.V.A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 289.00 | 4 764 289.00 | | 4 764 289.00 |