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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 201.00 | 354 130.00 | 19 071.00 | 373 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 262.00 | 534 541.00 | 141 721.00 | 676 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 835.00 | 913 015.00 | 167 820.00 | 1 080 835.00 |
BP En cours de production de services | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BT Marchandises | 2 910 027.00 | 73 633.00 | 2 836 394.00 | 2 910 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 318.00 | 10 964.00 | 697 355.00 | 708 318.00 |
BZ Autres créances | 1 478 115.00 | | 1 478 115.00 | 1 478 115.00 |
CF Disponibilités | 754 884.00 | | 754 884.00 | 754 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 252.00 | 84 597.00 | 5 828 655.00 | 5 913 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 270.00 | 997 612.00 | 5 997 658.00 | 6 995 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 455.00 | 53 349.00 | | 70 455.00 |
DG Autres réserves | 393 583.00 | 68 579.00 | | 393 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 355.00 | 342 110.00 | | 324 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 862.00 | 6 551.00 | | 3 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 355.00 | 2 403 689.00 | | 2 725 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 633.00 | 318 417.00 | | 375 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 450.00 | 51 790.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 340.00 | 3 377 700.00 | | 2 229 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 921.00 | 544 491.00 | | 507 921.00 |
EA Autres dettes | 88 728.00 | 101 668.00 | | 88 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 231.00 | 79 495.00 | | 60 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 303.00 | 4 473 559.00 | | 3 272 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 658.00 | 6 877 249.00 | | 5 997 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 065 313.00 | | 16 065 313.00 | 16 065 313.00 |
FD Production vendue biens | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
FG Production vendue services | 1 065 609.00 | | 1 065 609.00 | 1 065 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 135 680.00 | | 17 135 680.00 | 17 135 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 271 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 499 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 087.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 804 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 688.00 | 3 584.00 | | 2 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 688.00 | 3 674.00 | | 2 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | 3 568.00 | | 2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 641.00 | 142 688.00 | | 153 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 289 570.00 | 21 710 265.00 | | 17 289 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 965 215.00 | 21 368 155.00 | | 16 965 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 355.00 | 342 110.00 | | 324 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 667.00 | | 8 167.00 | 1 072 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 296.00 | | 8 167.00 | 1 041 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 383.00 | 47 632.00 | | 865 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 039.00 | 47 632.00 | | 841 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 062.00 | 36 497.00 | 58 925.00 | 96 062.00 |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 1 590.00 | 3 181.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 617.00 | 38 087.00 | 62 106.00 | 108 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 616.00 | 38 087.00 | 62 106.00 | 108 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 340.00 | 2 229 340.00 | | 2 229 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 035.00 | 258 035.00 | | 258 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 299.00 | 185 299.00 | | 185 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 694 615.00 | | | 694 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VB T. V. A. | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 365.00 | | | 1 015 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 633.00 | 375 633.00 | | 375 633.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 083.00 | | | 365 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 385.00 | 2 173 654.00 | 20 731.00 | 2 194 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 302.00 | 3 272 302.00 | | 3 272 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |