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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 952.00 | 445 899.00 | 117 053.00 | 562 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 701.00 | 375 532.00 | 164 169.00 | 539 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 353.00 | 830 631.00 | 329 722.00 | 1 160 353.00 |
BP En cours de production de services | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BT Marchandises | 2 316 217.00 | 64 795.00 | 2 251 421.00 | 2 316 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 780.00 | 8 393.00 | 1 210 388.00 | 1 218 780.00 |
BZ Autres créances | 1 320 599.00 | | 1 320 599.00 | 1 320 599.00 |
CF Disponibilités | 1 137 775.00 | | 1 137 775.00 | 1 137 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 573.00 | 73 188.00 | 5 971 384.00 | 6 044 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 156.00 | 903 819.00 | 6 304 337.00 | 7 208 156.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 310.00 | 193 310.00 | | 193 310.00 |
DG Autres réserves | 107 143.00 | 86 257.00 | | 107 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 178.00 | 20 886.00 | | -193 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 375.00 | 2 233 553.00 | | 2 040 375.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 44 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 000.00 | 33 000.00 | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 000.00 | 77 000.00 | | 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 147 244.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 499.00 | 3 231 190.00 | | 2 705 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 820.00 | 555 875.00 | | 597 820.00 |
EA Autres dettes | 656 502.00 | 532 070.00 | | 656 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 179.00 | 13 414.00 | | 19 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 962.00 | 4 764 290.00 | | 3 990 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 337.00 | 7 074 842.00 | | 6 304 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 369 460.00 | | 23 369 460.00 | 23 369 460.00 |
FD Production vendue biens | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
FG Production vendue services | 1 806 071.00 | | 1 806 071.00 | 1 806 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 183 485.00 | | 25 183 485.00 | 25 183 485.00 |
FM Production stockée | | | 7 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 329 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 260 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 947 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 531 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 7 989.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 351 879.00 | 22 724 452.00 | | 25 351 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 545 057.00 | 22 703 566.00 | | 25 545 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 178.00 | 20 886.00 | | -193 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 428.00 | | 243 314.00 | 1 018 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 389.00 | 1 160 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 389.00 | 1 144 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 201.00 | | 243 314.00 | 1 002 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 479.00 | 100 152.00 | | 730 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 279.00 | 100 152.00 | | 721 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 196 000.00 | | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 634.00 | 43 101.00 | 18 003.00 | 39 634.00 |
6T Sur comptes clients | 9 520.00 | 2 891.00 | 4 019.00 | 9 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 154.00 | 45 992.00 | 22 022.00 | 49 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 154.00 | 241 993.00 | 22 022.00 | 126 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 499.00 | 2 705 499.00 | | 2 705 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 578.00 | 211 578.00 | | 211 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 502.00 | 656 502.00 | | 656 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 016.00 | 1 209 016.00 | | 1 209 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 857 427.00 | 857 427.00 | | 857 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 956.00 | 142 956.00 | | 142 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 674.00 | 2 530 883.00 | 16 792.00 | 2 547 674.00 |
VW T.V.A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 962.00 | 3 990 962.00 | | 3 990 962.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |