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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 064.00 | 384 739.00 | 52 325.00 | 437 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 422.00 | 270 607.00 | 86 816.00 | 357 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 564.00 | 664 546.00 | 154 018.00 | 818 564.00 |
BP En cours de production de services | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BT Marchandises | 2 294 669.00 | 55 011.00 | 2 239 658.00 | 2 294 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 038.00 | 13 262.00 | 1 785 777.00 | 1 799 038.00 |
BZ Autres créances | 1 516 073.00 | | 1 516 073.00 | 1 516 073.00 |
CF Disponibilités | 1 315 098.00 | | 1 315 098.00 | 1 315 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966 158.00 | 68 273.00 | 6 897 885.00 | 6 966 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 789.00 | 732 819.00 | 7 059 970.00 | 7 792 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 933 100.00 | 1 933 100.00 | | 1 933 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 310.00 | 86 673.00 | | 193 310.00 |
DG Autres réserves | 203 830.00 | 201 720.00 | | 203 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 427.00 | 308 747.00 | | 282 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 393.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 612 667.00 | 2 530 633.00 | | 2 612 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 352.00 | 2 146.00 | | 69 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 130 752.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 616.00 | 2 590 937.00 | | 3 145 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 784.00 | 583 484.00 | | 677 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 604.00 | | |
EA Autres dettes | 487 962.00 | 584 663.00 | | 487 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 975.00 | 29 954.00 | | 17 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 304.00 | 3 922 540.00 | | 4 414 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 970.00 | 6 453 173.00 | | 7 059 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 131 490.00 | | 24 131 490.00 | 24 131 490.00 |
FD Production vendue biens | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
FG Production vendue services | 1 729 636.00 | | 1 729 636.00 | 1 729 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 872 059.00 | | 25 872 059.00 | 25 872 059.00 |
FM Production stockée | | | -14 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 023 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 814 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 608 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | 4 636.00 | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | 4 636.00 | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 737.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 986.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 1 723.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 2 912.00 | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 875.00 | 130 752.00 | | 140 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 052 266.00 | 24 965 296.00 | | 26 052 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 769 840.00 | 24 656 549.00 | | 25 769 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 427.00 | 308 747.00 | | 282 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 911.00 | | 66 548.00 | 1 063 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291.00 | 310 604.00 | 818 564.00 | 1 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291.00 | 310 604.00 | 802 337.00 | 1 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 684.00 | | 66 548.00 | 1 047 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 881.00 | 64 713.00 | 310 047.00 | 909 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 681.00 | 64 713.00 | 310 047.00 | 900 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 122.00 | 18 313.00 | 33 424.00 | 70 122.00 |
6T Sur comptes clients | 15 452.00 | 1 635.00 | 3 825.00 | 15 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 574.00 | 19 948.00 | 37 249.00 | 85 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 574.00 | 52 948.00 | 37 249.00 | 85 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 616.00 | 3 145 616.00 | | 3 145 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 676.00 | 274 676.00 | | 274 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 962.00 | 487 962.00 | | 487 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 825.00 | 1 783 825.00 | | 1 783 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VC Groupe et associés | 927 245.00 | 927 245.00 | | 927 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 719.00 | 549 719.00 | | 549 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 101.00 | 3 305 860.00 | 22 241.00 | 3 328 101.00 |
VW T.V.A. | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 304.00 | 4 414 304.00 | | 4 414 304.00 |