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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 884.00 | 884.00 | 335 000.00 | 335 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 3 706.00 | 3 071.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 2 954.00 | 6 690.00 | 9 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 442.00 | 7 545.00 | 352 898.00 | 360 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 181.00 | | 82 181.00 | 82 181.00 |
BZ Autres créances | 306 932.00 | | 306 932.00 | 306 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 030.00 | | 252 030.00 | 252 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 619.00 | | 681 619.00 | 681 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 062.00 | 7 545.00 | 1 034 517.00 | 1 042 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 595 379.00 | 440 575.00 | | 595 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 864.00 | 214 804.00 | | 147 864.00 |
DL TOTAL (I) | 749 843.00 | 661 979.00 | | 749 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 112.00 | 22 070.00 | | 12 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 526.00 | 99 971.00 | | 81 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 8 829.00 | | 10 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 167.00 | 188 987.00 | | 175 167.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 1 124.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 674.00 | 320 982.00 | | 284 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 517.00 | 982 961.00 | | 1 034 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 914.00 | 308 896.00 | | 282 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 667.00 | | 3 775.00 | 356 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 847.00 | | 2 575.00 | 13 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 1 200.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 2 524.00 | | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 74.00 | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 2 450.00 | | 4 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VI Groupe et associés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VP Divers | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 529.00 | 435 529.00 | | 435 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |