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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 884.00 | 884.00 | 335 000.00 | 335 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 7 886.00 | 790.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 463.00 | 8 747.00 | 8 716.00 | 17 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 160.00 | 17 517.00 | 352 642.00 | 370 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
BZ Autres créances | 362 815.00 | | 362 815.00 | 362 815.00 |
CF Disponibilités | 436 625.00 | | 436 625.00 | 436 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 588.00 | | 850 588.00 | 850 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 748.00 | 17 517.00 | 1 203 231.00 | 1 220 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 922 952.00 | 826 939.00 | | 922 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 417.00 | 96 013.00 | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 969.00 | 929 552.00 | | 1 009 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 80 588.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 711.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 84 294.00 | | 89 698.00 |
EA Autres dettes | 63 347.00 | 17 265.00 | | 63 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 262.00 | 188 858.00 | | 193 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 231.00 | 1 118 410.00 | | 1 203 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 262.00 | 188 858.00 | | 193 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 385.00 | | 775.00 | 369 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | | 775.00 | 25 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 3 514.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 3 514.00 | | 13 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 277 038.00 | 277 038.00 | | 277 038.00 |
VI Groupe et associés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 904.00 | 419 904.00 | | 419 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |