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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 884.00 | 810.00 | 335 074.00 | 335 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 2 336.00 | 2 641.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 1 874.00 | 6 995.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 667.00 | 5 021.00 | 351 647.00 | 356 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 425.00 | | 54 425.00 | 54 425.00 |
BZ Autres créances | 344 061.00 | | 344 061.00 | 344 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 314.00 | | 631 314.00 | 631 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 981.00 | 5 021.00 | 982 961.00 | 987 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 440 575.00 | 282 749.00 | | 440 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 804.00 | 212 822.00 | | 214 804.00 |
DL TOTAL (I) | 661 979.00 | 502 171.00 | | 661 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 070.00 | 32 583.00 | | 22 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 971.00 | 42 340.00 | | 99 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 5 471.00 | | 8 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 987.00 | 166 402.00 | | 188 987.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 624.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 982.00 | 247 421.00 | | 320 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 961.00 | 749 592.00 | | 982 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 896.00 | 247 421.00 | | 308 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 476.00 | 14 932.00 | 1 006 409.00 | 991 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 476.00 | 14 932.00 | 1 006 409.00 | 991 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 166.00 | 149.00 | | 5 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 666.00 | 149.00 | | 332 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 7 175.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 653.00 | 7 175.00 | | 328 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 013.00 | -7 026.00 | | 4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | 42 529.00 | | 46 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 295.00 | 850 894.00 | | 1 353 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 491.00 | 638 072.00 | | 1 138 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 804.00 | 212 822.00 | | 214 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 714.00 | 30 158.00 | | 50 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | 336 240.00 | 347 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 500.00 | 356 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 500.00 | 335 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | 327 500.00 | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 347.00 | | 8 500.00 | 5 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 240.00 | 6 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528.00 | 1 493.00 | | 3 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 443.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161.00 | 1 050.00 | | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 491.00 | 104 491.00 | | 104 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
VC Groupe et associés | 328 109.00 | | | 328 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 022.00 | 9 936.00 | 12 086.00 | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 097.00 | 445 097.00 | | 445 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 982.00 | 308 896.00 | 12 086.00 | 320 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |