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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 884.00 | 884.00 | 335 000.00 | 335 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 8 212.00 | 464.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 827.00 | 10 711.00 | 10 117.00 | 20 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 523.00 | 19 807.00 | 353 717.00 | 373 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 547.00 | | 102 547.00 | 102 547.00 |
BZ Autres créances | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 502 702.00 | | 502 702.00 | 502 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 332.00 | | 1 121 332.00 | 1 121 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 855.00 | 19 807.00 | 1 475 049.00 | 1 494 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
CU Autres participations | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 369.00 | 922 952.00 | | 1 003 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 461.00 | 80 417.00 | | 187 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 431.00 | 1 009 969.00 | | 1 197 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 33 961.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 255.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 191.00 | 89 698.00 | | 246 191.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 63 347.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 618.00 | 193 262.00 | | 277 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 049.00 | 1 203 231.00 | | 1 475 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 618.00 | 193 262.00 | | 277 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 160.00 | | 3 744.00 | 370 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 373 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 335 884.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 29 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 884.00 | | | 335 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 139.00 | | 3 744.00 | 26 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 517.00 | 2 379.00 | 90.00 | 17 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 633.00 | 2 379.00 | 90.00 | 16 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 815.00 | 142 815.00 | | 142 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291 835.00 | 291 835.00 | | 291 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 956.00 | 92 956.00 | | 92 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 569.00 | 523 569.00 | | 523 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 618.00 | 277 618.00 | | 277 618.00 |